ביום חמישי, סטיפל שמרה על דירוג "החזק" למנית סטוק של Lamb Weston (NYSE:LW) והעלתה את מחיר היעד ל-65 דולר מ-60 דולר. התאמה זו באה בעקבות דוח הרווח של הרבעון הראשון של Lamb Weston, שעלה על הציפיות. למרות ירידה של 30% ב-EBITDA ל-289.9 מיליון דולר, הנתון היה גבוה ב-17 מיליון דולר מתחזיות סטיפל, בתמיכת ביצועי הכנסות חזקים.
Lamb Weston חשפה יוזמת התייעלות בתגובה לחוסר האיזון הנוכחי בין היצע לביקוש. תוכנית זו כוללת סגירת מתקן אחד וצמצום הייצור במספר קווים. צעדים אלה צפויים לשפר את הניצולת בכ-5%, כאשר הניצולת הכוללת צפויה לעלות לספרות גבוהות בודדות כאשר מביאים בחשבון צמצומי ייצור זמניים.
החברה אישרה את תחזית ההכנסות שלה, שכעת משקפת כנראה תחזית צמיחה מוגברת למגזר הבינלאומי שלה. עם זאת, Lamb Weston התאימה את תחזית ה-EBITDA שלה לקצה התחתון של הטווח הראשוני, תוך התחשבות בעלויות ייצור עולות. הפחתות הקיבולת נתפסות כמהלך שעשוי לתמוך בייצוב המחירים, אם כי צפוי שהמחירים יישארו תחת לחץ עד שנת הכספים 2026 כאשר Lamb Weston מנסה להבטיח עסקים נוספים באמצעות השקעה.
מחיר היעד המעודכן של 65 דולר משקף התפתחויות אלה וכן את עמדת ה"החזק" המתמשכת של החברה על המניה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים והמהלכים האסטרטגיים של Lamb Weston מתיישרים עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. למרות האתגרים האחרונים של החברה, כולל הירידה של 30% ב-EBITDA, נתוני InvestingPro מראים כי Lamb Weston נותרת רווחית, עם יחס P/E של 15.24. זה מרמז על כך שהשוק עדיין מתמחר פוטנציאל צמיחה עתידי, גם כאשר החברה מנווטת ברוחות הנגדיות הנוכחיות.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי Lamb Weston העלתה את הדיבידנד שלה במשך 8 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרים לבעלי מניה גם בתקופות מאתגרות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת דיבידנד נוכחית של 2.16% וצמיחה משמעותית בדיבידנד של 28.57% ב-12 החודשים האחרונים.
יוזמת ההתייעלות שהוכרזה על ידי Lamb Weston נראית מתאימה לעיתוי, בהתחשב בטיפ נוסף של InvestingPro המציין כי מחיר המניה ירד משמעותית במהלך שלושת החודשים האחרונים. למעשה, התשואה הכוללת של המחיר ל-3 חודשים עומדת על -18.98%, מה שמרמז על כך שהשוק מתאים את עצמו לתחזית המתפתחת של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Lamb Weston.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.