ביום חמישי, ברקליס חזרה על דירוג Overweight למניית Evolent Health (NYSE:EVH), עם יעד מחיר יציב של 39.00 $. הדיונים עם הנהלת Evolent Health, כולל סגן נשיא יחסי משקיעים סת' פרנק וסמנכ"ל כספים ומיזוגים ורכישות מארק מניון, סבבו במידה רבה סביב הירידה האחרונה בדירוגי הכוכבים של Medicare עבור Humana (HUM).
למרות אתגרי החברות הפוטנציאליים עבור HUM, הנהלת Evolent Health הדגישה השפעות חיוביות אפשריות על העסק שלהם, ורמזה שהצורך של HUM בניהול עלויות עשוי להגביר את הביקוש לשירותי Evolent.
הנהלת Evolent Health העבירה מסר עקבי בנוגע לסביבת הביקוש החזקה והאינטרסים האסטרטגיים, כגון מקסום ערך לבעלי המניות. למרות שהירידה האחרונה בדירוגי הכוכבים של Medicare של HUM עלולה להוות רוח נגדית של 1%-3% בהכנסות עבור Evolent Health בשנת 2025, ההנהלה נשארת בטוחה ביכולתה למתן השפעות אלה. מחיר המניה של החברה סבל לאחרונה מירידה של 6% במשך יומיים בשל חששות הקשורים ל-HUM.
אנליסטים של ברקליס מאמינים כי בעוד שאתגרי שוק המשלמים היו נקודת מוקד עבור Evolent Health השנה, הצעת הערך של החברה עשויה להתחזק כאשר המשלמים מחפשים אמצעים לחיסכון בעלויות בדחיפות מוגברת. עם הציפייה שסביבת השערים הנוכחית תימשך לשנה הבאה, ברקליס צופה צמיחה וביקוש חיוביים עבור Evolent Health עד שנת 2025.
מודל העסקים של Evolent Health, המתמקד בניהול טיפול מומחה, נתפס כעמיד יותר בהשוואה לגישות התקשרות אחרות מבוססות ערך (VBC). יעדי החברה לטווח הארוך של צמיחת הכנסות של מעל 15% וצמיחת EBITDA של 20% נחשבים שאפתניים בהשוואה למתחריה.
בנוסף, עם זיקות חסרות משמעותיות של 13% מהצף, והערות קודמות של המנכ"ל על בחינת דרכים שונות ליצירת ערך, כולל מכירה פוטנציאלית, ברקליס מציעה ש-Evolent Health עשויה להיות יעד אטרקטיבי לקרנות הון בעלים פרטי. החציון של עסקאות טכנולוגיה בריאותית קודמות תומך בדעה זו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Evolent Health הייתה נקודת מוקד למשקיעים בשל מספר התפתחויות משמעותיות. גם Truist Securities וגם ברקליס שמרו על הדירוגים החיוביים שלהן לחברה, כאשר Truist שומרת על דירוג קנייה וברקליס מאשרת דירוג Overweight. יש לציין כי Evolent Health העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2.56 ביליון $ עד 2.6 ביליון $, המשקפת ביצועים פיננסיים חזקים.
בנוסף, החברה הכריזה על הרכישה האסטרטגית של Machinify Technology, מהלך שצפוי לשפר את היעילות התפעולית ולהרחיב את הצעות המוצרים. תחזיות ההכנסות של Evolent Health לרבעון השלישי הן בין 615 מיליון $ ל-635 מיליון $, עם EBITDA מתואם בין 60 מיליון $ ל-68 מיליון $.
לפי דיווחים, החברה בוחנת מכירה פוטנציאלית בעקבות התעניינות רכישה לא מבוקשת, כפי שצוין על ידי מקורות המכירים את העניין. אנליסטים מ-Truist Securities וברקליס מציעים שקרן הון בעלים פרטי עשויה להציע כ-35 $ למניה עבור Evolent Health. אלה הן התפתחויות אחרונות בפעילות השוטפת והתכנון האסטרטגי של החברה.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף לביצועים הפיננסיים ולמיקום בשוק של Evolent Health (NYSE:EVH). למרות תנודתיות מחיר המניה האחרונה של החברה, עם ירידה של 8.15% בשבוע האחרון וירידה של 14.31% בחודש האחרון, Evolent Health הראתה צמיחה חזקה בהכנסות. הכנסות החברה גדלו ב-44.25% ב-12 החודשים האחרונים, והגיעו ל-2.35 ביליון $. צמיחה חזקה זו מתיישבת עם הביטחון של ההנהלה במודל העסקי שלהם וביכולת לנווט באתגרי השוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים שמניית Evolent Health חוותה תנודתיות משמעותית לאחרונה, מה שעולה בקנה אחד עם הירידה של 6% שהוזכרה במאמר בעקבות חששות הקשורים להומנה. עם זאת, החברה הדגימה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 34.65%. ביצועים אלה מרמזים שמשקיעים עשויים להכיר בפוטנציאל של הצעת הערך של Evolvent Health, במיוחד כאשר משלמים מחפשים אמצעים לחיסכון בעלויות.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תחזית זו תומכת בתחזית האופטימית של ברקליס לגבי סיכויי הצמיחה של Evolent Health והפוטנציאל לביקוש מוגבר לשירותיה בסביבה הכלכלית הנוכחית.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Evolent Health.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.