ביום רביעי, סיטי חזרה על דירוג ה"קנייה" שלה למניות Targa Resources (NYSE:TRGP), תוך שמירה על יעד מחיר של 150.00 דולר. אנליסטים של החברה צופים EBITDA ברבעון השלישי של 1.02 ביליון דולר עבור Targa Resources, מעט מעל הערכת הממוצע של השוק העומדת על 1.0 ביליון דולר. התחזית מבוססת על המשך ההוצאה לפועל של אסטרטגיית הצמיחה של החברה, הכוללת עלייה משמעותית בנפחי הפרמיאן.
צפוי כי Targa Resources תדווח על עלייה רבעונית ב-EBITDA, המיוחסת למגוון גורמים. ההנהלה ציינה קודם לכן צמיחה של כ-200 מיליון רגל מעוקב ליום בנפחי הפרמיאן במהלך שיחת הרווחים של הרבעון השני באוגוסט.
מאמינים כי צמיחה זו נמשכה לאורך כל הרבעון. תוספות כושר העיבוד האחרונות של החברה, הרחבת הנפח במורד הזרם, תרומה מלאה של רבעון מ-Frac Train 9, וביצועי יצוא חזקים נתפסים כולם כגורמים תורמים לצמיחה החזויה בשני מגזרי הפעילות של Targa.
הפירמה גם צופה כי Targa Resources תמשיך לרכוש חזרה מניות, אם כי ייתכן בקצב מופחת בהשוואה לרבעון השני של 2024. בעוד שלא צפוי כי החברה תספק תחזית ל-2025 עד לדוח הרווחים של הרבעון הרביעי, סביר להניח שההנהלה תאותת על קצב יציאה חזק ל-2024. אופטימיות זו מבוססת על התקדמות פרויקטים כמו Daytona, GCF, ו-Greenwood II, אשר או שכבר נמצאים בהרצת מניות או צפויים להתחיל פעולות בקרוב.
משקיעים יחפשו לראות אם Targa Resources יכולה לשמור על המומנטום שלה ולהוציא לפועל את צבר הצמיחה שלה, כפי שמרומז מהתחזית החיובית של סיטי. ביצועי הרבעון השלישי של החברה יהיו סמן מפתח ליכולתה למנף את הרחבות הכושר האחרונות וצמיחת הנפח כדי להניע רווחיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Targa Resources Corp. הודיעה על סדרה של מהלכים פיננסיים אסטרטגיים. החברה האריכה את מתקן האשראי שלה עד אוגוסט 2025, מבטיחה גישה מתמשכת להון עבור דרישות ההון החוזר שלה. Targa גם הנפיקה שטרות בכירים בשווי 1 ביליון דולר בתשואה של 5.5% לפירעון ב-2035, כאשר התמורה מיועדת למטרות תאגידיות שונות, כולל פירעון חוב.
RBC Capital שמרה על דירוג "עולה על הביצועים" למניית Targa, בעקבות תוצאות הרבעון השני החזקות של החברה ל-2024 ועדכון כלפי מעלה של תחזית השנה המלאה. פעילויות רכישה חוזרת מוגברות של מניות החברה והמעבר הצפוי לתזרים מזומנים חופשי חיובי צוינו כסמנים חיוביים לבריאות פיננסית.
בנוסף, Targa דיווחה על רבעון שני שיא ל-2024, עם EBITDA מתואם שיא של 984 מיליון דולר, מונע על ידי נפחים מוגדלים, במיוחד בנכסי הפרמיאן. החברה גם מינתה את Will Byers כמנהל הכספים החדש והודיעה על השתתפותה במיזם המשותף של צינור Blackcomb. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Targa לשיפור הפעולות והבריאות הפיננסית שלה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של סיטי על Targa Resources (NYSE:TRGP), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על 32.99 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור תשתיות האנרגיה. יחס ה-P/E של Targa העומד על 31.5 מרמז כי משקיעים מתמחרים ציפיות צמיחה חזקות, בהתאמה לתחזית ה-EBITDA האופטימית של סיטי.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Targa Resources העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.99%. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם העלאת דיבידנד של 50% ב-12 החודשים האחרונים, מדגישה את מחויבות החברה להחזרים לבעלי המניות. זה מתיישב היטב עם ציפיית סיטי להמשך רכישה חוזרת של מניות, אם כי אולי בקצב איטי יותר.
הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה מודגשים עוד יותר על ידי ביצועי מחיר המניה המרשימים שלה, עם תשואה כוללת של 76.46% מתחילת השנה ו-84.83% בשנה האחרונה. המסחר קרוב לשיא 52 שבועות ב-95.5% מאותה רמה, מניית Targa משקפת את אמון המשקיעים באסטרטגיית הצמיחה וההוצאה לפועל התפעולית שלה.
לקוראים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Targa Resources, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.