גוגנהיים חזרה על דירוג "קנייה" למניות Elastic NV (NYSE: ESTC) עם מחיר יעד יציב של 100.00 דולר.
העמדה החיובית של החברה מבוססת על הציפייה ש-Elastic תפיק תועלת משמעותית ממימוש האימוץ הנרחב שלה, שצפוי להתחיל ב-2025.
התכונות מבוססות ה-AI של Elastic נתפסות כמספקות יתרונות תחרותיים בתחומי הניטור ו-Security Information and Event Management (SIEM), שצפויים לתרום לרווחי נתח שוק במגזרים אלה.
האנליסט הדגיש כי צפוי שצמיחת ההכנסות של החברה תואץ ב-2025, בהובלת ביצועיה בשווקי החיפוש, הניטור וה-SIEM.
התחזית נתמכת בשיחות אחרונות עם הנהלת Elastic, המרמזות כי סגירות העסקאות ברבעון הפיסקלי השני של 2025 (F2Q25) מתיישרות עם היעדים של אסטרטגיות ה-go-to-market (GTM) החדשות.
האנליסט הביע ביטחון מוגבר ביכולתה של Elastic לעבור את תחזיות ה-F2Q25, שנחשבות כבעלות סיכונים נמוכים יותר.
בנוסף, השיחות עם ההנהלה חשפו קבלת פנים חיובית מצד לקוחות גדולים המעוניינים לאמץ את מסד הנתונים הווקטורי של Elastic לפתרונות GenAI.
קיימת גם מגמה של לקוחות המאחדים את צרכי החיפוש וניתוח הלוגים שלהם עם Elastic, וכן לקוחות פוטנציאליים השוקלים את הפלטפורמה לפונקציונליות חיפוש ליבה. גורמים אלה מחזקים את האמונה שיש עניין אמיתי באיחוד פלטפורמות על גבי הפתרונות של Elastic.
בחדשות אחרות לאחרונה, Elastic N.V. חוותה נסיקה בפעילות. במהלך האספה הכללית השנתית שלה, בעלי המניות אישרו החלטות מפתח כולל מינויים של מנהלים עסקיים והרשאות פיננסיות.
הדוחות השנתיים הסטטוטוריים ההולנדיים של החברה לשנה הפיסקלית שהסתיימה ב-30 באפריל 2024 אומצו, והדירקטוריון הוסמך להנפיק מניות רגילות ולהעניק זכויות לרכישת מניות רגילות.
מבחינת פיתוח מוצרים, Elastic שילבה את ה-Elasticsearch Open Inference API שלה עם Gemini Developer API של Google, משפרת את תכונות אחזור החיפוש המתקדמות שלה. החברה גם שיתפה פעולה עם Arrow Electronics כדי להרחיב את הגעת פתרונות האבטחה, הניטור והחיפוש שלה ברחבי צפון אמריקה. בנוסף, פלטפורמת Search AI של Elastic הפכה זמינה בתוך AWS Marketplace עבור קהילת המודיעין של ארה"ב.
מנקודת מבט של אנליסט, גוגנהיים החלה בכיסוי של Elastic עם תחזית חיובית, תוך הדגשת הפוטנציאל של החברה בשוק ה-Generation Artificial Intelligence (GenAI).
עם זאת, Canaccord Genuity שמרה על דירוג "קנייה" ל-Elastic אך הפחיתה את מחיר היעד ל-110 דולר מ-125 דולר קודם לכן, בהתייחס לאתגרי ביצוע מכירות בטווח הקצר ותחזית מאקרו-כלכלית זהירה יותר.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Elastic NV (NYSE:ESTC) מספקים הקשר נוסף לתחזית הבולית של גוגנהיים. על פי נתוני InvestingPro, ל-Elastic יש שווי שוק של 7.71 ביליון דולר והיא נסחרת כעת ביחס P/E גבוה של 123.61, המשקף אופטימיות של המשקיעים לגבי פוטנציאל הרווחים העתידי שלה. זה מתיישר עם ציפיית גוגנהיים לצמיחת הכנסות מואצת ורווחי נתח שוק בשנים הקרובות.
צמיחת ההכנסות של החברה ב-18.72% ב-12 החודשים האחרונים תומכת בדעת האנליסט על הנוכחות המתרחבת של Elastic בשוק. יתר על כן, עם מרווח רווח גולמי של 74.05%, Elastic מדגימה כוח תמחור וביצועים חזקים בפעילויות הליבה שלה, שעשויים להיות קריטיים בעודה מבקשת למנף את האימוץ הנרחב שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-20 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על ביטחון גובר בביצועים לטווח הקצר של Elastic. זה מאשש את הביטחון המוגבר של גוגנהיים ביכולתה של Elastic לעבור את תחזיות ה-F2Q25. בנוסף, הטיפ המציין ש-Elastic מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה מצביע על יציבות פיננסית, שעשויה לספק לחברה גמישות להשקיע בתכונות מבוססות AI והרחבת שוק.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי פוטנציאל ההשקעה של Elastic.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.