ביום רביעי, Canaccord Genuity שמרה על דירוג "קנייה" למניית Beachbody Company (NYSE:BODI), עם מחיר יעד יציב של 13.00 דולר.
חברת הכושר הודיעה על שינויים תפעוליים משמעותיים שמטרתם להאיץ את דרכה לרווחיות, כולל צמצום של 33% בכוח האדם התאגידי ומעבר ממבנה עמלות שיווק רב-שכבתי (MLM) לתוכנית מסונף חד-שכבתית.
צפוי כי התאמות אסטרטגיות אלו יפחיתו את נקודת האיזון של הכנסות Beachbody מכ-430 מיליון דולר לפחות מ-225 מיליון דולר.
החברה גם מחזקת את עסקי הישיר לצרכן (DTC) שלה, מרחיבה את נוכחותה באמזון, ומתמקדת במכירות באמצעות שותפויות. למרות תנודתיות פוטנציאלית במכירות בטווח הקצר עקב השינויים ברשת ה-MLM, שעלולים להוביל לירידה זמנית במספר המוכרים, החברה מאמינה שהכיוון החדש של Beachbody יוביל לרווחיות עקבית יותר בתקופה ארוכה.
הנהלת Beachbody אישרה מחדש את התחזית שלהם לרבעון השלישי של 2024, וצופה הכנסות בטווח של 97 מיליון דולר עד 107 מיליון דולר, עם EBITDA מתואם בין 2 מיליון דולר ל-6 מיליון דולר. עם זאת, הם צופים גם הפסד נקי של 9 מיליון דולר עד 13 מיליון דולר לאותה תקופה.
הניתוח של החברה מציע כי בעוד שהמעבר מערוץ ה-MLM עשוי לגרור עלויות ולהשפיע על הצמיחה בטווח הקצר, ההשקעה בערוצים המתרחבים במהירות רבה יותר, כמו דיגיטל, היא מהלך חיובי לעתיד של Beachbody.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Beachbody Company. שווי שוק של החברה עומד על 37.35 מיליון דולר, המשקף את מעמדה הנוכחי בתעשיית הכושר. למרות האתגרים שהודגשו במאמר, Beachbody שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 64.79% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמתיישר עם המיקוד של החברה ברווחיות.
עם זאת, הביצועים האחרונים של החברה מעוררים דאגה. נתוני InvestingPro מראים כי הכנסות Beachbody ירדו ב-19.61% ב-12 החודשים האחרונים, עם ירידה רבעונית בהכנסות של 18.35% ברבעון השני של 2024. נתונים אלה תומכים באזכור במאמר של תנודתיות פוטנציאלית במכירות בטווח הקצר עקב הארגון מחדש של רשת ה-MLM.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שמניית Beachbody נסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה וחוותה ירידות מחיר משמעותיות בטווחי זמן שונים. מחיר המניה ירד ב-66.55% בשנה האחרונה, מה שעשוי לשקף את חששות המשקיעים לגבי המעבר והפרספקטיבות העתידיות של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים עבור Beachbody Company, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.