מחיר היעד של McCormick & Company (NYSE: MKC) עלה במעט על ידי אנליסט ב-HSBC מ-79.00 דולר ל-80.00 דולר, בעוד שדירוג ה-Hold על המניה נשאר ללא שינוי.
ההתאמה מגיעה בעקבות פרסום תוצאותיה הכספיות של החברה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2024, שהציגו ביצועים חזקים יותר מציפיות השוק.
יצרנית התבלינים והטעמים דיווחה על הכנסה תפעולית מתואמת של 288 מיליון דולר, עלייה של 15% בהשוואה לשנה שעברה ועקיפה של הערכות הקונצנזוס בכ-9%.
המרג'ין התפעולי המתואם של החברה התרחב גם הוא ב-226 נקודות בסיס, והגיע ל-17.2%. זאת למרות ירידה קלה במכירות נטו ב-0.3% בהשוואה לשנה שעברה, המשקפת את תנאי השוק המאתגרים הרחבים יותר.
McCormick הצליחה לרשום שיפור נפחי רציף של 0.6% בהשוואה לשנה שעברה, שיוחס לתמחור רך יותר שנשאר יחסית פלט בהשוואה לשנה הקודמת.
זה היה בהתאם לתחזיות המוקדמות של החברה. בנוסף, החברה נהנתה ממינוף תפעולי חזק, שנבע בחלקו מהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות (SG&A) מופחתות, כולל עלויות הפצה נמוכות יותר והוצאות תגמול עובדים.
למרות התוצאות החיוביות ברבעון השלישי, החברה נקטה בעמדה שמרנית בתחזית שלה לשאר שנת הכספים. התחזית המעודכנת של McCormick לשנת הכספים 2024 מרמזת על צמיחה חלשה יותר ברווח למניה (EPS) ברבעון הרביעי, צופה ירידה של 12% בהשוואה לשנה שעברה, שנופלת מתחת לציפיות השוק הקודמות.
בחדשות אחרות לאחרונה, McCormick & Company דיווחה על עקיפה משמעותית ברווח למניה (EPS) ברבעון השלישי, מה שהוביל להתאמות כלפי מעלה בתחזיות המכירות וה-EPS השנתיות שלה. הרווח למניה של החברה ברבעון השלישי עלה על הציפיות, עם EPS מתואם של 0.83 דולר, גבוה מהערכת הקונצנזוס של 0.67 דולר.
המכירות של McCormick הגיעו ל-1.68 ביליון דולר, עלייה קלה של 2.0% מעל הערכות גולדמן זאקס. למרות זאת, גולדמן זאקס שמרה על דירוג Sell על החברה, בעוד ש-Citi אישרה מחדש את עמדתה הניטרלית.
התחזית של החברה לשנת 2024 המלאה עודכנה, עם עלייה קלה בהנחיית ה-EPS המתואם לטווח של 2.85-2.90 דולר, בעיקר בשל שער מס אפקטיווי צפוי נמוך יותר. McCormick צופה ירידה של 1% עד צמיחה של 1% במכירות נטו במטבע קבוע לשנת 2024. החברה מתכוונת להתמקד בהשקעות אסטרטגיות, כגון טרנספורמציה דיגיטלית, שיווק מותגים וחדשנות כדי לקדם צמיחה לטווח ארוך.
צמיחת המכירות האורגנית של McCormick מראה סימנים של שיפור עקבי, מגמה ש-McCormick צופה שתימשך לרבעון הרביעי ומעבר לכך לשנת 2025.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של McCormick & Company והתאמות האנליסטים מושלמים על ידי מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 22.59 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התבלינים והטעמים. למרות העלייה הצנועה במחיר היעד על ידי HSBC, מניית McCormick נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה חזקה של 20.43% ב-3 החודשים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנד המרשימה של McCormick, שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 38 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 54 שנים. זה מדגיש את היציבות הפיננסית של החברה ואת המחויבות שלה לתשואות לבעלי המניות, גם בתנאי שוק מאתגרים. תשואת הדיבידנד הנוכחית היא 2.0%, עם צמיחת דיבידנד של 7.69% ב-12 החודשים האחרונים.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שMcCormick נסחרת ביחס P/E גבוה יחסית של 27.99, שעשוי להיחשב גבוה ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה בטווח הקצר. מדד הערכה זה מתיישר עם התחזית הזהירה של החברה לרבעון הרביעי, כפי שצוין במאמר.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים על McCormick & Company, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.