סרסוטה, פלורידה - INVO Bioscience, Inc. (NASDAQ:INVO), חברת התקנים רפואיים המתמחה בטיפולי פוריות, נכנסה להסכם פיננסי המספק הזרמת מזומנים מיידית לחיזוק ההון החוזר שלה ותמיכה בפעילויות תאגידיות כלליות. ב-25 בספטמבר 2024, החברה הבטיחה מקדמה על מכירות עתידיות בסך 265,000 דולר, בתמורה ל-384,250 דולר ממכירותיה העתידיות.
על פי תנאי הסכם המקדמה הסטנדרטי, INVO Bioscience תחזיר את המקדמה על ידי סילוק חוב של 9,606 דולר מדי שבוע עד למילוי ההתחייבות. התמורה נטו שקיבלה החברה מסתכמת ב-251,750 דולר, לאחר חישוב עלויות העסקה והזכות בעלות.
ההסכם התאפשר בהסכמת Decathlon Alpha V, L.P., המלווה הבכיר המובטח של INVO Bioscience. Decathlon העניקה אישור באמצעות תיקון ראשון מתוקן ומחודש להסכם הלוואת ההכנסות והביטחונות הקיים מיום 29 בספטמבר 2023. כחלק מהתיקון, Decathlon קבעה כי הכפולות המינימליות של הריבית בהסכם הלוואת ההכנסות והביטחונות יעלו ב-0.15x החל מ-1 בדצמבר 2024, במידה ו-INVO Bioscience לא תצליח להבטיח השקעת הון נטו של 1,000,000 דולר עד 30 בנובמבר 2024.
מהלך אסטרטגי זה של INVO Bioscience משקף את מאמציה המתמשכים לשמור על נזילות ולהמשיך בפעילות בנוף התחרותי של תעשיית המכשירים והציוד הרפואי. בחירת החברה לפנות למקדמה על מכירות עתידיות מצביעה על גישה פרואקטיבית לניהול פיננסי, שמטרתה להבטיח תזרים מזומנים יציב לצרכים המיידיים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, INVO Bioscience, חברת התקנים רפואיים, מתמודדת עם אתגרים בנוגע לדרישת מחיר המינימום של Nasdaq. החברה קיבלה עד ל-17 במאי 2025 כדי לתקן סוגיה זו, עם אפשרות לתקופה שנייה של 180 ימים במידת הצורך. בנוסף, INVO Bioscience זיהתה טעות בדוחות הכספיים שלה הקשורה להערכת נכסים והתחייבויות, שלא השפיעה על ההכנסה, הפעולות, הרווח למניה או ההון העצמי נטו שלה.
החברה גם הודיעה על תיקונים להסכם המיזוג שלה עם NAYA Biosciences, המאריכים את המועד האחרון ל-14 באוקטובר 2024. הסדר זה כולל את רכישת NAYA של 27,500 מניות מניית-בכורה מסדרה A תמורת 137,500 דולר, מותלה בהשלמת המיזוג. המיזוג יכלול קומבינציה של מניות רגילות של INVO ומניות-בכורה המירות מסדרה C שנוצרו לאחרונה, כאשר NAYA תעביר את רוב מניות התשלום הרגילות למלווה המובטח שלה, Five Narrow Lane LP.
התפתחויות אחרונות אלה מתרחשות בזמן ש-INVO Bioscience ממשיכה לנווט בדרישות הרגולטוריות ומבקשת לחזור לעמידה בכללי הרישום של Nasdaq. החברה התחייבה לבקש אישור בעלי מניות להנפקת מניות רגילות בעת המרת מניות-הבכורה מסדרה C.
בינתיים, INVO Bioscience קיבלה הארכה מ-The Nasdaq Stock Market כדי לחזור לעמידה בדרישות הרישום, בעקבות מחיקת נייר ערך פוטנציאלית בשל הון בעלי מניות בלתי מספק.
תובנות InvestingPro
המהלך הפיננסי האחרון של INVO Bioscience מתיישב עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. החלטת החברה להבטיח מקדמה על מכירות עתידיות בסך 265,000 דולר משקפת את הצורך הדחוף שלה בהון חוזר, מה שעולה בקנה אחד עם הטיפ של InvestingPro המציין כי INVO "שורפת מזומן במהירות". הזרמת מזומנים זו חיונית, במיוחד בהתחשב בכך ש"התחייבויות לתקופה קצרה עולות על נכסים נזילים", טיפ נוסף של InvestingPro המדגיש את הלחצים הפיננסיים של החברה.
למרות אתגרים אלה, INVO Bioscience הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות. נתוני InvestingPro מגלים צמיחה מדהימה בהכנסות של 390.03% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, כאשר צמיחת ההכנסות הרבעונית הגיעה ל-481.38% ברבעון השני של 2024. צמיחה נפיצה זו עשויה להסביר מדוע "אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית", כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro.
עם זאת, על המשקיעים לגשת בזהירות. שווי השוק של החברה עומד על 2.71 מיליון דולר בלבד, והיא "לא רווחית ב-12 החודשים האחרונים", על פי טיפים של InvestingPro. שולי ההכנסה התפעולית של -90.89% ממחישים עוד יותר את אתגרי הרווחיות של החברה.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של INVO Bioscience.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.