אוקלהומה סיטי - קוברה אקוויזישנס LLC, חברה בת של Mammoth Energy Services Inc. (NASDAQ: TUSK), אישרה היום כי קיבלה 150 מיליון דולר מהקהילייה של פוארטו ריקו. תשלום זה תואם את תנאי הסכם הסילוק עם רשות החשמל של פוארטו ריקו (PREPA).
ארטי שטרהלה, מנכ"ל Mammoth, ציין כי המקורות כספיים ישמשו לסילוק כל ההתחייבויות שטרם נפרעו במסגרת מתקן האשראי לתקופה עד ל-16 באוקטובר 2024. שטרהלה צופה כי התשלום הראשוני, יחד עם 98.8 מיליון דולר נוספים צפויים ו-38.4 מיליון דולר בתשלומים לשיעורין, ישפיעו משמעותית על הפעילות העתידית של החברה. המנכ"ל הדגיש גישה אסטרטגית לפריסת ההון, תוך התמקדות בהזדמנויות מצטברות ומגדילות ערך.
סך תקבולי הסילוק מסתכמים ב-188.4 מיליון דולר, כאשר 38.4 מיליון הדולר הנותרים כוללים 18.4 מיליון דולר של כספי FEMA המוחזקים כעת על ידי PREPA. כספים אלה יחולקו בהתאם לתנאי הסילוק שאושרו על ידי השופטת לורה טיילור סוויין.
Mammoth Energy Services, שבסיסה באוקלהומה סיטי, היא חברת שירותי אנרגיה משולבת המשרתת עתודות נפט וגז טבעי בלתי קונבנציונליות ביבשת צפון אמריקה. שירותיהם כוללים השלמת בארות, תשתיות, חול טבעי ופרופנט, קידוח ושירותי אנרגיה אחרים.
תקבולי הסילוק ישולמו בשלושה תשלומים: 150 מיליון דולר ראשוניים, 20 מיליון דולר לאחר מועד תקיפות תוכנית ההתאמה של PREPA, והתשלום הסופי של 18.4 מיליון דולר מותלה בהחלטה של תנאים משפטיים ספציפיים הקשורים לכספי FEMA.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות וכוללות הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות. הביצוע העתידי של החברה עשוי להיות שונה מהותית מהציפיות הנוכחיות עקב גורמים שונים, כולל תנודתיות בשוק, שינויים רגולטוריים ואתגרים תפעוליים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Mammoth Energy Services, באמצעות חברת הבת שלה Cobra Acquisitions, עתידה לקבל 188.4 מיליון דולר מהסכם סילוק עם רשות החשמל של פוארטו ריקו (PREPA). ההסכם שאושר על ידי בית המשפט מחייב את PREPA לשלם סכום ראשוני של 150 מיליון דולר ל-Cobra, כאשר 38.4 מיליון הדולר הנותרים ישולמו בשני חלקים, בכפוף לתנאים מסוימים. התפתחות אחרונה זו מגיעה בעקבות תוצאות הכספיות של Mammoth Energy לרבעון השני, שהראו שיפור רציף לעומת הרבעון הקודם למרות סביבה תעשייתית מאתגרת. החברה דיווחה על הפסד נקי של 156 מיליון דולר, בעיקר בשל הסילוק של PREPA, עם EBITDA מתואם של מינוס 160.7 מיליון דולר. במבט קדימה, Mammoth Energy צופה רמות פעילות פלט לשארית 2024, עם פוטנציאל לעלייה ב-2025. צפוי כי כספי הסילוק ישמשו לפירעון מתקן האשראי לתקופה שלהם ולהשקעה מחדש בעסק. חדשות אחרונות אלו מספקות תובנה למצב הכספי הנוכחי של החברה ותוכניותיה העתידיות.
תובנות InvestingPro
התשלום האחרון של 150 מיליון דולר ל-Cobra Acquisitions LLC, חברה בת של Mammoth Energy Services Inc. (NASDAQ: TUSK), מסמן אבן דרך פיננסית משמעותית עבור החברה. זרימת הון זו מגיעה בזמן קריטי, כאשר נתוני InvestingPro חושפים כי Mammoth Energy התמודדה עם מספר אתגרים פיננסיים.
על פי InvestingPro, ההכנסות של Mammoth Energy ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023 עמדו על 212.46 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של -47.13% באותה תקופה. הקשר הזה הופך את תקבולי הסילוק לקריטיים אף יותר לבריאות הפיננסית של החברה ולפעילותה העתידית.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי ל-Mammoth Energy יש החזר חזק ב-3 החודשים האחרונים, כאשר התשואה הכוללת למחיר ב-3 חודשים עומדת על 25.46% מרשימים. תחושת השוק החיובית הזו מתיישרת עם חדשות הסילוק האחרונות ועשויה להצביע על אופטימיות של המשקיעים לגבי הפרספקטיבות העתידיות של החברה.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי הנכסים הנזילים של Mammoth Energy עולים על התחייבויותיה לטווח קצר. יציבות פיננסית זו, בשילוב עם כספי הסילוק הנכנסים, ממקמת את החברה היטב לתוכניות המוצהרות של המנכ"ל ארטי שטרהלה לסלק התחייבויות שטרם נפרעו ולרדוף אחר הזדמנויות מגדילות ערך.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שעשויים לספק הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי והפוטנציאל העתידי של Mammoth Energy. המוצר של InvestingPro כולל 6 טיפים נוספים עבור TUSK, שעשויים להיות בעלי ערך עבור אלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות במגזר שירותי האנרגיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.