ביום שלישי, מניית Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN) קיבלה דירוג "קנייה" מחברת Roth/MKM, עם יעד מחיר של 7.00 דולר. החברה הדגישה את החזרי ההון העקביים של החברה לבעלי המניות כסיבה מרכזית לתחזית החיובית.
ניסיון העבר של Epsilon Energy כולל רכישות חוזרות משמעותיות של מניות ותשלומי דיבידנדים במהלך השנים האחרונות, אותם Roth/MKM מאמינה כי השוק טרם העריך במלואם.
האנליסט מ-Roth/MKM ציין כי ל-Epsilon Energy יש היסטוריה של תגמול המשקיעים שלה, כפי שניכר מפעילותה הפיננסית. בשנת 2022, החברה רכשה מניות בשווי 6.2 מיליון דולר וחילקה 5.9 מיליון דולר בדיבידנדים, שהסתכמו בתשואה כוללת לבעלי המניות של 12.1 מיליון דולר.
בשנה שלאחר מכן, החברה המשיכה במהלכיה הידידותיים לבעלי המניות על ידי רכישה חוזרת של מניות בשווי 4.9 מיליון דולר ותשלום 5.6 מיליון דולר בדיבידנדים, שהסתכמו בהחזר כולל של 10.5 מיליון דולר.
עבור השנה הנוכחית, Epsilon Energy כבר רכשה מניות בשווי 1.2 מיליון דולר וצפויה לשלם כ-5.5 מיליון דולר בדיבידנדים. זה יוביל לתשואה כוללת לבעלי המניות של 6.7 מיליון דולר. Roth/MKM השתמשה במספרים אלה כדי להדגיש את מחויבות החברה להחזרת ערך לבעלי המניות שלה.
סך ההון שהוחזר לבעלי המניות משנת 2022 ועד היום מוערך ב-29.3 מיליון דולר. סכום זה מייצג 24% משמעותיים משווי השוק האחרון של החברה, על פי הניתוח של Roth/MKM. הערכת השווי של החברה מבוססת על בחינה מפורטת של שווי הנכסים הנקי (NAV) של מגזר החיפוש וההפקה של Epsilon Energy, בשילוב עם תזרים המזומנים מפעילות הMidstream שלה.
הצהרת האנליסט הדגישה את האטרקטיביות של מניות Epsilon Energy, בהתחשב באסטרטגיות הפיננסיות של החברה וביצוען. על ידי התמקדות בתשואות בפועל שניתנו לבעלי המניות, Roth/MKM מציגה טיעון לכך שהשוק צריך להעריך מחדש את ערך החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Epsilon Energy Ltd. דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון השני של 2024. נכסי הפרמיאן של החברה הציגו ביצועים חזקים, והיוו מחצית מההכנסות ברבעון ושלושה רבעים מתזרים המזומנים שלה.
למרות שחלק מהבארות היו מושבתות לתקופה מסוימת, העסק בפרמיאן צפוי לחוות עלייה רצופה בנפחים ברבעון השישי ברציפות. מנגד, פעילות המרסלוס ראתה ירידה בהכנסות ובנפחים עקב ירידות טבעיות וצמצומים מתמשכים.
בתוך התפתחויות אלה, Epsilon Energy נשארת אופטימית לגבי העתיד. החברה צופה צמיחה משמעותית בנפח ובתזרים המזומנים בשנת 2025, מחוזקת על ידי מצב הנזילות החזק שלה ומאמצי פיתוח עסקי חדשים.
היא גם צופה פוטנציאל לעלייה מנפחים מצומצמים ופעולות Turn-In-Line נדחות, אשר עשויות להכפיל יותר מפי שניים את הייצור הנקי הנוכחי.
Epsilon Energy בוחנת באופן פעיל הזדמנויות חדשות לפריסת הון, במיוחד בקנדה. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה.
תובנות InvestingPro
בהמשך לתחזית החיובית של Roth/MKM עבור Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי של החברה וביצועי השוק שלה. נכון לנתונים האחרונים הזמינים, ל-EPSN יש שווי שוק של 128.04 מיליון דולר, עם יחס P/E של 24.19, המצביע על אמון המשקיעים בפוטנציאל הרווחים של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את המצב הפיננסי החזק של EPSN, ומציינים כי לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"נכסים נזילים עולים על התחייבויות לטווח קצר". גורמים אלה מתיישרים עם הדגש של האנליסט על יכולתה של Epsilon להחזיר באופן עקבי הון לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות.
יתר על כן, מניית EPSN "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות", כאשר המחיר הנוכחי עומד על 97.67% מהשיא של 52 שבועות. ביצוע זה משתקף בתשואה הכוללת המרשימה של החברה מתחילת השנה של 19.67%, העולה על מדדי ייחוס רבים בשוק. החברה גם מציעה תשואת דיבידנד של 4.27%, התומכת בדעת האנליסט על החזרים לבעלי המניות.
עבור משקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים ולמיקום השוק של Epsilon Energy, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים ומערכת מקיפה של מדדים בזמן אמת, המספקים תובנות בעלות ערך לקבלת החלטות מושכלת.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.