באירד שומרת על דירוג "ביצועים עודפים" למניית Leonardo DRS על רקע תחזיות צמיחה

ביום שני, חברת ההשקעות באירד אישררה תחזית חיובית לקבלן הביטחון Leonardo DRS (NASDAQ: DRS), תוך שמירה על דירוג "ביצועים עודפים" עם מחיר יעד של 30.00 $. האישור מגיע בעקבות פגישות משקיעים אחרונות עם הנהלת DRS, אשר חיזקו את ביטחונה של באירד במסלול הצמיחה של החברה.

Leonardo DRS, המוכרת בזכות תיק מגוון, צפויה ליהנות מיוזמות מודרניזציה מתמשכות במשרד ההגנה האמריקאי (DoD). תחזיות החברה לשלוש השנים הקרובות מדגישות פוטנציאל זה, עם צמיחה חזויה של 4%-7%, הרחבת מרג'ין EBITDA ב-250 נקודות בסיס, ושער המרה של תזרים מזומנים חופשי (FCF) של 80%-90%.

החברה ממוקמת היטב במיוחד בזכות תפקידה הבלעדי בתוכנית הצוללות מסדרת קולומביה, אשר צפויה להניע הן צמיחה והן שיפור במרג'ין עד סוף העשור. מעמד זה כספק יחיד בפרויקט הגנה מרכזי מבסס את התחזית הפיננסית האיתנה של החברה.

בחדשות אחרות לאחרונה, Leonardo DRS דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים, עם עלייה של 20% בהכנסות אורגניות ברבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה שעברה. EBITDA מתואם ורווח נקי מתואם ראו גם הם עלייה משמעותית של 32% ו-21% בהתאמה. זה הוביל לעדכון כלפי מעלה של תחזית החברה לשנה המלאה עבור הכנסות, EBITDA מתואם ו-EPS מדולל מתואם.

החברה הייתה פעילה גם בהבטחת חוזים חדשים ובמימוש חוזים קיימים. באופן בולט, Leonardo DRS הבטיחה הזמנת ייצור בשווי 117 מיליון $ עבור כוונות נשק תרמיות, חוזה בשווי 49 מיליון $ עבור מערכות גשר תקיפה משותפות נוספות, והזמנה בשווי 52 מיליון $ עבור כוונות נשק צלפים מתקדמות. התפתחויות אלו מדגישות את מחויבות החברה לאספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים.

מבחינת דירוגי אנליסטים, BofA Securities הורידה את הדירוג של Leonardo DRS מ"קנייה" ל"ניטרלי", למרות שביצועי החברה עלו על הציפיות. עם זאת, החברה העלתה את מחיר היעד שלה לקבלן הביטחון מ-26.00 $ ל-30.00 $. באירד גם שמרה על דירוג "ביצועים עודפים" עבור Leonardo DRS, המשקף את הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה.

Leonardo DRS גם התקדמה בפעילותה, כולל אספקה מוקדמת של מערכות C5I מתקדמות לצבא האוסטרלי והרחבת המתקן שלה בדרום קרוליינה.

תובנות InvestingPro

המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Leonardo DRS מתיישרים היטב עם התחזית החיובית של באירד. צמיחת ההכנסות של החברה ב-15.81% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, יחד עם צמיחה רבעונית חזקה של 19.9% בהכנסות, תומכת בצמיחה החזויה של 4%-7% המוזכרת במאמר. יתר על כן, צמיחת ה-EBITDA של 36.12% באותה תקופה מרמזת כי DRS נמצאת במסלול להשגת הרחבת מרג'ין ה-EBITDA הצפויה.

טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-DRS יש החזר גבוה על הון מושקע, מה שמתיישר עם המעמד החזק של החברה בחוזי הגנה, במיוחד תפקידה הבלעדי בתוכנית הצוללות מסדרת קולומביה. בנוסף, DRS ראתה צמיחה חזקה בהכנסות לאחרונה, מה שמאשש את הדגש של המאמר על מסלול הצמיחה של החברה.

השוק נראה מכיר בפוטנציאל של DRS, כפי שמוכח מהתשואה הכוללת המרשימה של 66.89% במחיר המניה בשנה האחרונה. עם מחיר נוכחי ב-93.37% מהשיא השנתי שלה, ייתכן שעדיין יש מקום לצמיחה, במיוחד בהתחשב בשווי ההוגן של 30 $ המבוסס על יעדי האנליסטים.

למשקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Leonardo DRS, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.