וולף ריסרץ' עדכנה את דירוג המניות של פרונטיר קומיוניקיישנס (NASDAQ:FYBR), מ"עודף ביצוע" ל"ביצוע דומה לשוק". החברה קבעה טווח שווי הוגן למניה בין 38 ל-39 דולר, קרוב מאוד לשווי הרכישה הצפוי של 38.50 דולר.
ההורדה בדירוג מגיעה לקראת הסגירה הצפויה של רכישת פרונטיר על ידי ורייזון קומיוניקיישנס (NYSE:VZ), שצפויה להסתיים כ-18 חודשים מיום ההכרזה ב-04.09.2024. וולף ריסרץ' ציינה כי הסיכון להתנגדות רגולטורית הוא מינימלי. הערכה זו מבוססת על התצפית שלרשתות של פרונטיר וורייזון קומיוניקיישנס אין אזורי שירות חופפים והמיזוג לא יוביל למספר מנויים מופרז בקנה מידה לאומי.
הערות האנליסט מרמזות על ביטחון בהתקדמות חלקה של תהליך הרכישה, כאשר הפעילות המשולבת של פרונטיר וורייזון קומיוניקיישנס צפויה להימנע מחששות אנטי-תחרותיים בשל היעדר חפיפה ברשתות. גורם זה נתפס כאלמנט חיובי בבחינה הרגולטורית של העסקה.
טווח השווי ההוגן שסיפקה וולף ריסרץ' משקף את ציפיית האנליסט לשווי המניה בהקשר של הרכישה. נקודת האמצע של ההערכה, 38.50 דולר, תואמת את מחיר הרכישה הצפוי, ומציעה נקודת ייחוס למשקיעים לשקול ביחס למחיר המסחר הנוכחי של מניות פרונטיר קומיוניקיישנס.
משקיעים וצופי שוק צפויים לעקוב אחר ביצועי המניה של פרונטיר קומיוניקיישנס והתקדמות הרכישה על ידי ורייזון קומיוניקיישנס, תוך שימת לב להתפתחויות רגולטוריות שעשויות להתעורר ככל שהעסקה מתקרבת למועד הסיום הצפוי שלה.
Verizon Communications הייתה במרכז עדכונים פיננסיים רבים. סיטי עדכנה את מחיר היעד של ורייזון קומיוניקיישנס ל-49.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" בהתבסס על תחזיות פיננסיות חזקות לרבעון השלישי. בנוסף, הדוח הכספי של החברה לרבעון השני של 2024 הראה עלייה של 3.5% בהכנסות משירותים אלחוטיים בהשוואה לשנה שעברה, שתרמה להכנסה מאוחדת כוללת של 32.8 ביליון דולר. ה-EBITDA המתואם לאותו רבעון עלה ל-12.3 ביליון דולר, עלייה של 2.8% משנה שעברה.
RBC Capital גם העלתה את מחיר היעד עבור ורייזון קומיוניקיישנס, תוך ציון חיסכון בעלויות צפוי מתוכנית הפרישה של עובדים וירידה בשדרוגי מכשירים כגורמים מרכזיים מאחורי תחזית ה-EBITDA המשופרת. התפתחות משמעותית נוספת היא המיזוג המתוכנן של ורייזון קומיוניקיישנס עם Frontier Communications Parent, Inc., הכפוף לאישורים רגולטוריים ושל בעלי המניות. גולדמן זאקס שמרה על דירוג "קנייה" למניה, תוך הבעת ביטחון בעסקת פרונטיר המוצעת.
ורייזון קומיוניקיישנס גם חשפה עלות פרישה של בין 1.7 ביליון ל-1.9 ביליון דולר בשל תוכנית פרישה מרצון. יוזמות הטרנספורמציה של החברה מכוונות לייעול הפעילות ולהתמקדות בתחומי הליבה העסקיים, שצפויים לשפר את בריאותה הפיננסית ואת מעמדה התחרותי. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות ובביצועים הפיננסיים של ורייזון קומיוניקיישנס.
תובנות InvestingPro
בעוד ורייזון קומיוניקיישנס (NYSE:VZ) מתקדמת עם רכישת פרונטיר קומיוניקיישנס, כדאי לבחון את הבריאות הפיננסית ואת מעמדה בשוק של ורייזון קומיוניקיישנס. על פי נתוני InvestingPro, לורייזון קומיוניקיישנס יש שווי שוק משמעותי של 188.97 ביליון דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הטלקומוניקציה. יחס ה-P/E של החברה העומד על 11.06 (מתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024) מרמז כי היא עשויה להיות מוערכת בחסר בהשוואה למתחרותיה.
פרופיל הדיבידנד החזק של ורייזון קומיוניקיישנס ראוי לציון מיוחד בהקשר של רכישה זו. טיפים של InvestingPro מדגישים כי ורייזון קומיוניקיישנס העלתה את הדיבידנד שלה במשך 20 שנים רצופות וכעת מציעה תשואת דיבידנד של 6.04%. צמיחת דיבידנד עקבית זו עשויה להיות אטרקטיבית לבעלי המניות של פרונטיר קומיוניקיישנס שעשויים להפוך לבעלי מניות בורייזון קומיוניקיישנס לאחר הרכישה.
בנוסף, ההכנסות של ורייזון קומיוניקיישנס ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 134.24 ביליון דולר, עם EBITDA של 48.11 ביליון דולר לאותה תקופה. נתונים אלה מדגימים את מצבה הפיננסי האיתן של ורייזון קומיוניקיישנס, שעשוי לתמוך בשילוב פעילות פרונטיר קומיוניקיישנס.
טיפים של InvestingPro מציינים גם כי ורייזון קומיוניקיישנס היא שחקנית בולטת בתעשיית שירותי הטלקומוניקציה המגוונים וכי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. גורמים אלה, בשילוב עם הניסיון עבר של ורייזון קומיוניקיישנס בשמירה על תשלומי דיבידנד במשך 41 שנים רצופות, מרמזים על תחזית יציבה לחברה בעודה מתקדמת ברכישה אסטרטגית זו.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור ורייזון קומיוניקיישנס, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.