ביום שישי, Comstock Resources (NYSE:CRK) חוותה עלייה של 4% במחיר המניה בעקבות אזהרה מ-Keybanc לגבי מצוקה בשל חסר פוטנציאלית. החברה הדגישה התפתחויות אחרונות שעלולות להוביל להידוק של מניות זמינות עבור אלה המהמרים נגד המניה.
Keybanc הצביעה על מספר גורמים שעשויים לתרום לתחזית אופטימית יותר עבור Comstock Resources. למרות שהיא מתמודדת עם אתגרים כמו אינפלציה בעלויות השירות ומחירי גז טבעי חלשים, החברה זיהתה סימנים חיוביים, כולל קנייה עקבית של אנשי פנים על ידי בעל המניות הרוב ג'רי ג'ונס. יתר על כן, Comstock דיווחה על תוצאות מוקדמות חזקות מבארות Western Haynesville שלה, שפורסמו לאחרונה באתר האינטרנט של Texas Railroad Commission.
המצב הכספי של Comstock Resources נדון גם כן, כאשר המינוף של החברה צוין כ-3.3 פעמים נכון לרבעון השני של 2024, עם הערכה של 2.6 פעמים עד סוף השנה. Keybanc הביעה דאגה לגבי המינוף הגבוה של החברה אך ציינה גם את הפוטנציאל לאירוע משמעותי. הקנייה האגרסיבית של אנשי פנים על ידי ג'רי ג'ונס עשויה לאותת על מהלך לקראת רכישה מלאה של החברה, בדומה לאירוע ההפיכה לפרטית שנראה עם Continental Resources ב-2022.
Keybanc שמרה על דירוג Sector Weight (SW) עבור Comstock Resources אך יעצה למשקיעים מוכווני מסחר להיות זהירים. החברה הדגישה את הסיכון האידיוסינקרטי הקשור למכירה בחסר של המניה, במיוחד לאור אפשרות של אירוע "הפיכה לפרטית". האזהרה מגיעה כאשר הזיקות החסרות במניות CRK עלו ב-29.5% באוגוסט, מה שמצביע על מספר גבוה יותר של משקיעים המהמרים על ירידה במחיר המניה.
משקיעים שוקלים כעת את ההשלכות של האזהרה של Keybanc, כאשר הפוטנציאל למצוקה בשל חסר עלול להשפיע על אלה שנמצאים בחסר במניות Comstock Resources. המצב נשאר דינמי, כאשר משתתפי השוק עוקבים מקרוב אחר פעולותיו של ג'רי ג'ונס וביצועי הפעילות של Comstock.
בחדשות אחרות לאחרונה, Comstock Resources דיווחה על רווחים מעורבים לרבעון השני, עם הפסד נקי מתואם של 0.20 דולר למניה בשל נפחי גז נמוכים מהצפוי, למרות עלייה צנועה של 4% בייצור בהשוואה לשנה שעברה.
אנליסטים מ-KeyBanc שמרו על דירוג Sector Weight עבור Comstock, תוך ציון חששות לגבי יחס המינוף הגבוה של החברה ומחירי הגז הטבעי החלשים, תוך הכרה בתוצאות מבטיחות מבארות באזור Western Haynesville. גם Roth/MKM שמרה על דירוג ניטרלי ומחיר יעד של 10.00 דולר למניה עבור החברה, כאשר Piper Sandler הורידה את הדירוג של Comstock מניטרלי לתת-משקל בעיקר בשל ירידה בהנחות מחירי הגז הטבעי לטווח ארוך.
בהתפתחויות אחרות, בעל המניות הרוב ג'רי ג'ונס הגדיל את השקעתו ב-Comstock, ורכש מניות נוספות בשווי של 6.1 מיליון דולר. החברה גם סיפקה הנחיות ייצור לרבעון השלישי של 2024, תוך שמירה על הנחיות שנת 2024 המלאה יציבות למרות האתגרים. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מאמציה של Comstock לנווט בשוק הגז הטבעי המאתגר ולמצב את עצמה לצמיחה פוטנציאלית עתידית.
תובנות InvestingPro
לאור ההתפתחויות האחרונות והאזהרה של Keybanc לגבי Comstock Resources, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. Comstock Resources פעלה עם נטל חוב משמעותי, המשתקף ביחס המינוף הגבוה של 3.3 פעמים נכון לרבעון השני של 2024. טיפים של InvestingPro מציעים גם שהחברה שורפת במהירות מזומנים ואנליסטים הורידו את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמצביע על אתגרים פוטנציאליים בעתיד.
למרות הסימנים האופטימיים מקניית אנשי פנים ותוצאות חזקות מהבארות, המדדים הפיננסיים של Comstock מגלים יחס P/E של -143.87, המדגיש את חוסר הרווחיות הנוכחי שלה. יתר על כן, עם צמיחת הכנסות שלילית של -52.6% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, החברה מתמודדת עם רוחות נגדיות בביצועי הקו העליון שלה. שווי השוק של Comstock עומד על 3080 מיליון דולר, מה שמרמז על חברה בגודל משמעותי אך כזו שחווה תנודתיות משמעותית, כפי שמוכח מתשואה כוללת של -9.79% במחיר החודש האחרון.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים ב-InvestingPro, הכוללים תובנות על הערכת השווי של Comstock, תשואת תזרים המזומנים ותחזיות רווחיות לשנה זו. טיפים אלה עשויים לספק הדרכה יקרת ערך לאלה השוקלים את Comstock Resources בתיק ההשקעות שלהם.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.