ביום שישי, Needham שמרה על דירוג קנייה למניות DoubleVerify (NYSE:DV) אך הורידה את מחיר היעד ל-22 $ מ-33 $. ההתאמה מגיעה כאשר החברה מעדכנת את ציפיות הצמיחה שלה למגזרי המדידה וההפעלה של החברה.
החברה כעת מעריכה שההכנסות של DoubleVerify לשנת הכספים 2025 יעמדו על 770 מיליון $, המייצגים עלייה של 15% משנה לשנה אך נמוכים ב-6% מההערכה הקודמת. תחזית ה-EBITDA המותאם עומדת על 239 מיליון $, עלייה של 13% משנה לשנה, אך נמוכה ב-7% מההערכה הקודמת. הרווח למניה צפוי לגדול ב-32% משנה לשנה ל-0.50 $, שהוא 22% מתחת להערכה הקודמת.
התחזיות המעודכנות למגזרים הבודדים של DoubleVerify מצביעות על שינוי בציפיות הצמיחה. מגזר המדידה צפוי כעת להניב הכנסות של 270.7 מיליון $, המסמנות צמיחה של 16% משנה לשנה, שהיא 3% מתחת להערכה הקודמת. הכנסות מגזר ההפעלה צפויות להגיע ל-443.6 מיליון $, עלייה של 15% משנה לשנה, אך 9% פחות מהתחזית הקודמת. הכנסות צד האספקה נותרו ללא שינוי על 55.6 מיליון $, המציגות עלייה של 10% משנה לשנה.
הפחתת מחיר היעד ל-12 חודשים ל-22 $ מ-33 $ משקפת את תחזיות ההכנסות והרווחים המעודכנות. החברה מציינת את ההתאמות לשיעורי הצמיחה במגזרי המדידה וההפעלה של DoubleVerify כסיבה העיקרית למחיר היעד המופחת.
בחדשות אחרות לאחרונה, DoubleVerify Holdings Inc. דיווחה על עלייה של 17% בהכנסות הרבעון השני ל-156 מיליון $, יחד עם מרג'ין גולמי של 83% ו-EBITDA מותאם של 47 מיליון $. צמיחה זו הונעה על ידי ביצועים חזקים במדידת מדיה חברתית וטלוויזיה מחוברת ועסקי פלטפורמת צד האספקה הצומחים.
Truist Securities ו-Canaccord Genuity עדכנו את מחירי היעד למניית DoubleVerify, כאשר Truist Securities הפחיתה אותו ל-26.00 $ מ-32.00 $, ו-Canaccord Genuity הורידה אותו ל-36.00 $ מ-40.00 $, כאשר שתי החברות שמרו על דירוג קנייה.
ההתפתחויות האחרונות של DoubleVerify כוללות גם את ההשקה של קטגוריית הפוליטיקה והחדשות המעוררת מחלוקת ב-Meta, שנועדה להגן על מפרסמים מהתיישרות עם תוכן שנוי במחלוקת. תכונה חדשה זו נתמכת על ידי Universal Content Intelligence של DoubleVerify, מנוע מונע AI המבטיח קטגוריזציה מדויקת של תוכן בכל הפלטפורמה.
החברה גם יצרה שותפויות חדשות וצופה השפעה חיובית על ההכנסות החל מתחילת 2025 בעקבות סגירת שירותים מתחרים כמו Moat ו-Grapeshot של Oracle.
אסטרטגיות הצמיחה של החברה הודגשו במהלך פגישות משקיעים, כולל התרחבות לנכסי מדיה חברתית, אימוץ מוצרי אופטימיזציה חדשים לפני הצעה, והרחבה בשווקים בינלאומיים. למרות מחירי היעד המעודכנים למניה, אנליסטים מ-Truist Securities ו-Canaccord Genuity מצפים ש-DoubleVerify תמשיך לעלות על המתחרה הקרוב ביותר שלה ועל תעשיית הפרסום הדיגיטלי הכללית. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור DoubleVerify.
תובנות InvestingPro
לאור התחזיות המעודכנות של Needham עבור DoubleVerify, נתוני InvestingPro העדכניים חושפים תובנות נוספות שעשויות לעניין משקיעים. שווי השוק של DoubleVerify עומד על כ-2.93 ביליון $, והחברה נסחרת ביחס P/E גבוה של 47.99, המרמז על הערכת יתר ביחס לרווחיה הנוכחיים. למרות הערכת היתר, DoubleVerify מתהדרת במרג'ין רווח גולמי מרשים של מעל 82% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המצביע על רווחיות חזקה בפעילות הליבה שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-DoubleVerify מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמהווה סמן חזק לבריאות פיננסית, ושאנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה. גורמים אלה, בשילוב עם העובדה שהמניה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה ונחשבת במכירת־יתר על פי מדד החוזק היחסי (RSI), עשויים לאותת על פוטנציאל למשקיעים המחפשים נקודת כניסה.
לאלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בכתובת https://il.investing.com/pro/DV, שעשויים לספק הדרכה נוספת על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של DoubleVerify.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.