מחיר היעד של Cardinal Health (NYSE: CAH) הועלה ל-125.00 דולר מ-115.00 דולר על ידי Argus, בעוד שדירוג המניה של החברה הפיננסית נשמר על "קנייה".
ההתאמה של Argus משקפת את המאמצים המתמשכים של החברה להתמודד עם אתגרים שונים, כולל ההשפעה של אובדן לקוח משמעותי על תוצאות הרבעון הקרוב שלה.
Cardinal Health, מפיצה גדולה של תרופות בארה"ב ויצרנית ומפיצה גלובלית של מוצרים רפואיים ומעבדתיים, מתמודדת עם קשיים במגזר הרפואי בעל שולי הרווח הגבוהים שלה מאז המגפה.
בעיות אלו נבעו מחוסר יכולת להעביר עלויות מוגדלות ללקוחות בשל חוזי הפצה ארוכי טווח. בנוסף, החברה צפויה להתמודד עם השפעה על ההכנסות ברבעון הראשון של 2025 בשל עזיבתו של לקוח גדול, שהיווה מעל 15% מהכנסותיה.
למרות מכשולים אלה, Cardinal Health הפגינה חוסן. תוכנית הגנריקה החזקה של החברה ייצרה תזרים מזומנים משמעותי, שאפשר רכישה עצמית משמעותית של מניות. בשנת הכספים 2024, Cardinal Health רכשה בחזרה מניות בשווי 750 מיליון דולר.
יתר על כן, רכישה שבוצעה ברבעון השני של שנת הכספים 2024 צפויה לחזק את אסטרטגיית הצמיחה של החברה, תוך התמקדות במוצרים בעלי שולי רווח גבוהים יותר.
החברה גם מנווטת בהסדר אופיואידים ארצי, והסכימה לשלם עד 6 מיליארד דולר במהלך 18 השנים הבאות. זאת לצד הידיעה משנת 2022 שקרן ההשקעות האקטיביסטית Elliot Management לקחה פוזיציה גדולה ב-Cardinal Health.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cardinal Health ראתה שינויים משמעותיים בדירקטוריון שלה, כאשר החברים Steven K. Barg ו-Sujatha Chandrasekaran בחרו שלא להתמודד לבחירה מחדש. זאת בנוסף לתוכניות החברה לפתוח מרכז הפצה חדש ב-Walton Hills, אוהיו, מהלך שמטרתו לשפר את התשתית ואת חוסן שרשרת האספקה.
אנליסטים מ-Deutsche Bank, TD Cowen, ו-Mizuho שיפרו את תחזיותיהם לגבי החברה בעקבות ביצועים חזקים בשנת הכספים 2024, שראתה עלייה של 29% ברווח למניה ועלייה של 11% בהכנסות ל-227 מיליארד דולר. Cardinal Health גם עדכנה את תחזית הרווח למניה לשנת הכספים 2025 כלפי מעלה לטווח שבין 7.55 ל-7.70 דולר, המשקפת ביטחון בהתקדמות האסטרטגית שלה.
התפתחויות אחרונות נוספות כוללות את תוכניות החברה לייצר לפחות 500 מיליון דולר במזומן במהלך השנתיים הקרובות וציפייה מוגברת לרכישה עצמית של מניות בסך 750 מיליון דולר לשנת הכספים 2025.
תובנות InvestingPro
Cardinal Health (NYSE: CAH) מראה סימנים של ניהול פיננסי אסטרטגי ויצירת ערך עקבית לבעלי המניות, כפי שעולה מההתאמות האחרונות בדירוג המניות ובמחיר היעד שלה. על פי טיפים של InvestingPro, אסטרטגיית הרכישה העצמית האגרסיבית של ההנהלה מאותתת על ביטחון בעתיד החברה, עם רכישה עצמית של מניות בשווי 750 מיליון דולר בשנת הכספים 2024. בנוסף, ל-Cardinal Health יש היסטוריה מרשימה של העלאת הדיבידנד במשך 36 שנים רצופות, המדגישה את מחויבותה להחזרת ערך לבעלי המניות.
נתוני InvestingPro מדגישים עוד יותר את הבריאות הפיננסית ואת מעמדה בשוק של החברה. עם שווי שוק של 27.89 מיליארד דולר, Cardinal Health נסחרת ביחס P/E מתואם של 17.33 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024, מה שמצביע על הערכה אטרקטיבית פוטנציאלית ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה. הכנסות החברה צמחו ב-10.66% באותה תקופה, מה שמעיד על צמיחה חזקה בשורה העליונה. יתר על כן, המניה הניבה תשואות חזקות, עם עלייה של 30.09% בתשואה הכוללת של המחיר לשנה אחת נכון לסוף 2024, ונסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, ב-98.55% ממחיר השיא.
לקוראים המעוניינים בתובנות נוספות, ישנם מעל 20 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים ניתוח מעמיק יותר של המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Cardinal Health. ניתן לגשת לטיפים אלה דרך פלטפורמת InvestingPro להבנה מקיפה של פוטנציאל ההשקעה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.