ביום רביעי, BMO Capital Markets עדכנה את תחזיתה למניות Brookfield Asset Management (NYSE:BAM), והעלתה את מחיר היעד ל-40 דולר מ-37 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "ביצועים כשוק" למניה. העדכון מגיע בעקבות יום המשקיעים של Brookfield לשנת 2024, בו החברה חזרה על יעדה להכפיל את הרווחים בחמש השנים הקרובות, אם כי מבסיס גדול יותר מהצפוי בעבר.
מחיר היעד החדש משקף את הרחבת מגוון אסטרטגיות ההשקעה של Brookfield ואת נוכחותה הגוברת בתחום נכסי האשראי הצומח במהירות. לפי BMO Capital, גורמים אלה הם תורמים מרכזיים ליעד הרווחים השאפתני של החברה. הכיוון האסטרטגי של Brookfield נתמך בתוכנית ניהול חזקה המתמקדת בהגדלת ערך לבעלי המניות.
BMO Capital הדגישה גם את הגישה של Brookfield Asset Management להנגשת המניה למשקיעים. מהלך זה נתפס כחלק ממחויבות ההנהלה ליצירת ערך לבעלי המניות.
הפרשנות של החברה הדגישה את חשיבות ההכרזות ביום המשקיעים של Brookfield וכיצד הן מתיישרות עם היעדים ארוכי הטווח של החברה. המרדף העקבי של Brookfield אחר צמיחה והתרחבות במגוון אפיקי השקעה צפוי לתמוך במסלול הרווחים שלה.
דירוג השוק של BMO Capital נותר ללא שינוי, מה שמצביע על כך שביצועי המניה צפויים להתיישר עם מגמת השוק הכללית. העלאת מחיר היעד ל-40 דולר מאותתת על הכרת BMO Capital בפוטנציאל הצמיחה של Brookfield ובמהלכיה האסטרטגיים המכוונים לתשואות לבעלי המניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Brookfield Asset Management דיווחה על תוצאות מרשימות לרבעון השני, כאשר סך הנכסים המנוהלים הגיע לכטריליון דולר וההכנסות עלו ב-19%. הרכישות האחרונות של החברה, כולל Castlelake ועסקי הפתרונות התרמיים החשמליים של nVent Electric, חיזקו עוד יותר את מעמדה בתחום האנרגיה המתחדשת. באותו רבעון, Brookfield גייסה 68 מיליארד דולר בהון.
התפתחויות אחרונות אלה מגיעות כאשר עסקי האשראי של Brookfield חוו צמיחה משמעותית, מנהלים מעל 300 מיליארד דולר בנכסים. החברה גם קבעה יום משקיעים ב-10 בספטמבר כדי לספק עדכון לתחזית החמש-שנתית שלה. עם 107 מיליארד דולר בהתחייבויות קרן שטרם נקראו ו-1.9 מיליארד דולר במזומנים, הנזילות של Brookfield נשארת חזקה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות סביב Brookfield Asset Management.
תובנות InvestingPro
בעקבות התחזית המעודכנת של BMO Capital Markets על Brookfield Asset Management, נתונים ותובנות של InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. עם שווי שוק של 72.97 מיליארד דולר ויחס P/E עתידי של 38.16, Brookfield נסחרת במכפיל רווחים גבוה. זה משתקף עוד יותר ביחס P/E מתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 העומד על 40.59. עם זאת, ראוי לציין כי יחס ה-PEG של החברה באותה תקופה עומד על 0.58, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת באופן סביר בהתחשב בצמיחת הרווחים הצפויה.
למרות חששות לגבי שולי הרווח הגולמי של Brookfield, שהיו חלשים עם הפסד מדווח של 330 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. זה מתיישר עם הכרזות יום המשקיעים של החברה בנוגע ליעד להכפיל את הרווחים בחמש השנים הקרובות. יתר על כן, Brookfield נסחרת במכפיל מחיר/ספר גבוה של 5.57, שמשקיעים עשויים לשקול מול אסטרטגיות הצמיחה ויכולות ניהול הנכסים של החברה.
עבור אלה המעוניינים להעמיק בבריאות הפיננסית ובתחזיות העתידיות של Brookfield Asset Management, ישנן 9 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים ניתוח מקיף יותר. ניתן למצוא טיפים אלה ב-InvestingPro והם עשויים להציע הדרכה נוספת על האם ביצועי השוק הנוכחיים והתוכניות האסטרטגיות של Brookfield מתיישרים עם ציפיות המשקיעים ליצירת ערך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.