חברת הניתוח הפיננסי ארגוס העלתה את מחיר היעד למניית Oracle Corporation (NYSE: ORCL) מ-159.00 דולר ל-176.00 דולר, תוך שמירה על המלצת "קנייה" למניה.
החברה הדגישה את הביקוש החזק של אורקל, העולה על יכולות האספקה שלה, מה שהוביל את ענקית התוכנה לתכנן הכפלה של הוצאות ההון שלה בשנת הכספים 2025 כדי לענות טוב יותר על צרכי הלקוחות.
הנהלת אורקל צופה צמיחה דו-ספרתית בהכנסות בשנת הכספים 2025, כאשר הכנסות הענן מהוות כעת את מנוע הצמיחה העיקרי של החברה.
השינוי מגיע כאשר זרמי ההכנסה המסורתיים מתמיכה ברישיונות וחומרה מצטמצמים. המעבר האסטרטגי של אורקל לשירותי ענן מתיישר עם המגמה הרחבה יותר של דיגיטציה בענן בתחום הארגוני.
החברה עוברת ממסד הנתונים המסורתי שלה המותקן באתר הלקוח להתמקדות בהצעות ענן.
שיתופי הפעולה האחרונים של החברה עם ספקי ענן מובילים בקנה מידה גדול אפשרו לאורקל להציע ללקוחותיה מגוון אפשרויות מחשוב. אפשרויות אלה כוללות פתרונות באתר הלקוח, שירותי הענן של אורקל עצמה, עננים פרטיים, או עננים ציבוריים אחרים. גמישות זו נתפסת כיתרון בר-קיימא שלא רק עונה על צרכי לקוחות מגוונים, אלא גם עוזרת לאורקל להגן על נתח השוק המשמעותי שלה בתוכנות מסדי נתונים.
ארגוס גם שיבחה את אורקל על נוהגיה הידידותיים לבעלי המניות, הכוללים צמיחה חזקה בדיבידנדים ותוכניות אגרסיביות לרכישה עצמית של מניות. עם זאת, החברה ציינה כי רכישות עצמיות בקנה מידה גדול אינן בעדיפות כרגע, כאשר אורקל מתכוונת לחזק את מאזנה לאחר רכישת Cerner.
בחדשות אחרות לאחרונה, Oracle Corporation עשתה צעדים משמעותיים בשילוב בינה מלאכותית (AI) בשירותי הענן שלה. שיתוף הפעולה של החברה עם Uber Technologies Inc הוא התפתחות משמעותית, כאשר Uber מנצלת את תשתית הענן של אורקל (OCI) עבור למעלה ממיליון נסיעות בשעה.
המהלך הוא חלק מהאסטרטגיה של Uber להרחיב את פעילותה ולהאיץ חדשנות באמצעות פתרונות מבוססי ענן. בהיבט הפיננסי, סך ההכנסות של אורקל עלה ב-8% ל-13.3 מיליארד דולר, כאשר הכנסות ממוצרי ענן ראו עלייה של 21% ל-5.6 מיליארד דולר, עולות על ציפיות האנליסטים.
אנליסטים מ-Mizuho Securities, Stifel, ו-KeyBanc Capital Markets הביעו ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של אורקל. באופן ספציפי, KeyBanc Capital Markets שמרה על דירוג Overweight לאורקל והעלתה את מחיר היעד מ-165 דולר ל-175 דולר, בעקבות הביצועים החזקים של החברה ב-Remaining Performance Obligations (RPO).
אורקל השיקה גם מספר התקדמויות בשירותיה, כולל שירות Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI (GenAI) Agents, תשתית פיתוח יישומים חדשה ממוקדת AI, המכונה פיתוח גנרטיבי (GenDev), ויכולות AI חדשות בתוך חבילת Oracle Fusion Data Intelligence שלה.
לבסוף, אורקל שיתפה פעולה באופן פעיל עם ספקי שירותי ענן אחרים, כולל הסכם אחרון עם Amazon Web Services.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Oracle Corporation (NYSE:ORCL) והמיקוד האסטרטגי שלה בשירותי ענן משכו את תשומת לבם של משקיעים ואנליסטים כאחד. על פי נתוני InvestingPro, לאורקל יש שווי שוק של 429.61 מיליארד דולר, המדגיש את מעמדה הבולט בתעשיית התוכנה. יחס המחיר לרווח (P/E) של החברה עומד על 40.17, שהוא מעל לממוצע בתעשייה, מה שמצביע על פרמיה שמשקיעים מוכנים לשלם עבור פוטנציאל הרווחים של אורקל. זה נתמך עוד יותר על ידי שולי רווח גולמי חזקים של 71.31% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023, המגלים את היעילות של החברה בניהול עלות המכירות שלה ביחס להכנסות.
טיפים של InvestingPro מדגישים את המסירות העקבית של אורקל לערך לבעלי המניות, כאשר החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 11 שנים רצופות. זוהי עדות ליציבות הפיננסית של אורקל ולמחויבותה להחזיר ערך לבעלי המניות. בנוסף, התשואות המשמעותיות של אורקל בשבוע האחרון, בחודש האחרון ובשלושת החודשים האחרונים מצביעות על ביצועים חזקים בטווח הקצר, שעשויים להיות אטרקטיביים למשקיעים המחפשים תנופה במגזר הטכנולוגיה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם למעלה מ-20 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של אורקל. טיפים אלה, יחד עם מדדים בזמן אמת, ניתן למצוא בעמוד המוקדש לאורקל ב-InvestingPro (https://www.investing.com/pro/ORCL), המציע תובנות בעלות ערך לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.