ביום שלישי, UBS ביצעה התאמות לתחזית הפיננסית שלה עבור CK Hutchison Holdings Limited (1:HK) (OTC: CKHUY), תשלובת גלובלית שמטה הראשי שלה בהונג קונג. מחיר היעד למנית הסטוק של החברה הופחת ל-43.00 דולר הונג קונג, ירידה מ-45.30 דולר הונג קונג הקודמים, בעוד שהפירמה שמרה על דירוג ניטרלי למניות. על פי ניתוח של InvestingPro, נראה כי המנית סטוק מוערכת בחסר, נסחרת כעת ביחס P/E אטרקטיבי של 7.14x ושומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של מעל 60%.
ההתאמה מגיעה בעקבות סקירה מקיפה של הרווחים הרבעוניים של החברות הבנות הרשומות והשותפות של החברה, לצד דיונים עם ההנהלה של CK Hutchison. האנליסט של UBS ציין ירידה בתחזית הרווחים לשנים 2024 עד 2026, בטווח שבין 24% ל-28%. למרות העדכון הזה, אומדני הרווחים החדשים לאותה תקופה מדווחים כמתואמים היטב עם הקונצנזוס השוק הנוכחי.
האנליסט הדגיש כי תחזיות הרווחים המעודכנות מצביעות על תשואת דיבידנד של 5.8% לשנת 2024, בהנחה של יחס תשלום של 40%. זה בר השוואה ליחס תשלום של 41% בשנת 2023. בנוסף, האנליסט צופה שיעור גידול שנתי מורכב (CAGR) של 9.6% ברווחים של CK Hutchison משנת 2024 עד 2026. ראוי לציין כי נתוני InvestingPro מגלים שהחברה שמרה על חלוקת דיבידנד במשך 33 שנים רצופות, מה שמדגים התחייבות חזקה להחזרים לבעלי המניות.
ההחלטה לשמור על דירוג ניטרלי ל-CK Hutchison משקפת את השקפת האנליסט על אי הוודאויות הנוכחיות סביב מדיניות החזר ההון לבעלי המניות של החברה, הכוללת שיקולים לרכישה עצמית וחלוקת דיבידנד. עם זאת, האנליסט מכיר בזרם הרווחים ההגנתי והמגוון של החברה. יתר על כן, הפירמה מציינת כי הערכת השוק של CK Hutchison נשארת מתחת לזו של החברות הבנות הרשומות שלה, מגמה שנמשכה לאורך זמן. מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-8 תובנות מפתח נוספות לגבי מדדי הערכה ובריאות פיננסית של CKHUY, מה שעוזר למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי תשלובת תעשייתית מבוססת זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.