ביום שני, Mizuho Securities עדכנה את תחזיתה לגבי UGI Corporation (NYSE:UGI), תוך העלאת מחיר היעד ל-33.00 דולר מ-30.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג 'עודף ביצוע' למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות תקופה של ביצועים ראויים לציון עבור מניות UGI, אשר ראו ראלי משמעותי, במיוחד לאחר שיחת הרווחים של הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024. השיחה כללה הערות מעודדות מהמנכ"ל החדש של UGI, בוב פלקסון, בנוגע לחטיבת AmeriGas של החברה והערכת השווי הכוללת שלה.
המומנטום החיובי של UGI קיבל תמיכה נוספת מאינטראקציות בין אנליסטים של Mizuho להנהלת UGI במהלך כנס PEI האחרון, וכן מפגישה ישירה עם המנכ"ל בוב פלקסון. אנליסטים ב-Mizuho מאמינים כי הזינוק שלאחר פרסום הרווחים החל לגשר על הפער בין הערכת השווי של סכום החלקים (SOTP) של UGI לבין מחיר השוק שלה, אך הם צופים כי עדיין יש פוטנציאל לצמיחה נוספת.
AmeriGas מודגשת כאלמנט מפתח במימוש הערך המלא של הערכת ה-SOTP של UGI. למרות שהציפיות הנוכחיות מייחסות ערך הוני מינימלי ל-AmeriGas, Mizuho רואה את ייצוב הפעולות או מכירות נכסים פוטנציאליות בתיק של UGI כטריגרים אפשריים לעליית ערך נוספת. החברה מציעה כי מעבר אסטרטגי לעבר הדגשת המקטעים של Midstream ו-Utilities של UGI עשוי לטפח ערך לטווח ארוך.
לאור הערכות אלה ותחילת התחזיות לשנת הכספים 2027, Mizuho החליטה להעלות את מחיר היעד עבור UGI Corporation. היעד החדש משקף עמדה אופטימית לגבי ביצועי החברה העתידיים והתאמות הערכת השווי. הדירוג החיובי ומחיר היעד המעודכן מרמזים על הביטחון של Mizuho בכיוון האסטרטגי של UGI ובפוטנציאל להמשך צמיחה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.