ביום שני, אופנהיימר התאימה את המודל הפיננסי שלה עבור Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), מה שהוביל למחיר יעד מעודכן. הפירמה מעריכה כעת את יצרנית המכשור הרפואי במיקור חוץ ב-138.00 דולר, עלייה מ-135.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. התאמת היעד מגיעה כאשר ITGR נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה של 142.75 דולר, לאחר שהניבה תשואה מרשימה של 34.91% מתחילת השנה.
ההתאמה מגיעה לאחר ש-Integer Holdings הודיעה על מכירת חטיבת Electrochem שלה, שתיכנס לתוקף ב-30 בספטמבר 2024. האנליסט באופנהיימר העביר את כל הכנסות Electrochem לשנת הכספים 2024 לפעילויות מופסקות והקצה מחדש את יתרת ההכנסות ליחידות העסקיות המתאימות. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם ציון כולל 'מצוין', הנתמך בצמיחת הכנסות חזקה של 12.41% ב-12 החודשים האחרונים.
לאור המכירה, תחזיות השנה הפיסקלית 2025 של Integer עודכנו במעט כדי לקחת בחשבון את העלייה הצפויה בהכנסות במחצית הראשונה של 2024. האומדנים המעודכנים הם הסיבה העיקרית לשיפור במחיר היעד.
הצהרת האנליסט סיפקה הבהרה לגבי הרציונל מאחורי ההתאמה: "מתאימים את מודל ה-ITGR שלנו כדי להעביר את כל הכנסות Electrochem לשנת הכספים 2024 לפעילויות מופסקות (בעקבות הודעת המכירה ב-30/9/24) ומקצים מחדש את ההכנסות השיוריות ליחידות העסקיות המתאימות. מספרי השנה הפיסקלית 2025 הותאמו מעט כדי לשקף את ההכנסות שעלו מעט במחצית הראשונה של 2024. מתאימים את מחיר היעד שלנו ל-138 דולר מ-135 דולר בעקבות שינויי האומדנים."
על פי ניתוח של InvestingPro, המניה נראית כנסחרת קרוב לשווי ההוגן שלה, כאשר האנליסטים שומרים על קונצנזוס שורי חזק. לתובנות מעמיקות יותר, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Integer Holdings ראתה מספר התפתחויות משמעותיות. Truist Securities העלתה את מחיר היעד של החברה מ-147.00 דולר ל-163.00 דולר בעקבות מכירת עסקי Electrochem של Integer ל-Ultralife. תוצאות הרבעון השלישי של החברה הראו צמיחה מבטיחה עם רווח למניה שעלה על הציפיות ב-1.43 דולר, למרות חוסר קל בהכנסות. אנליסטים מ-Piper Sandler ו-CL King הגיבו לתוצאות אלה בהעלאת מחירי היעד שלהם ל-Integer Holdings, תוך שמירה על דירוג Overweight ו-Buy בהתאמה.
Integer Holdings גם עדכנה את תחזית השנה המלאה שלה ל-2024, וכעת צופה הכנסות בטווח שבין 1,707 מיליון דולר ל-1,727 מיליון דולר, המצביעות על צמיחה של 10% עד 11%. זוהי עלייה קלה מהתחזית הקודמת של צמיחה של 9% עד 11%. ה-EBITDA המותאם של החברה צפוי להיות בין 358 מיליון דולר ל-368 מיליון דולר, עלייה של 18% עד 21% לעומת השנה הקודמת. Integer Holdings צופה צמיחה אורגנית מואצת ברבעון הרביעי, במיוחד במגזרי הקרדיו וכלי הדם והנוירומודולציה.
התפתחויות אחרונות אלה באות בעקבות ההודעה על שינויים מרכזיים בהנהלה ומכירת עסקי Electrochem. מכירה זו הובילה לשינויים במודלים הפיננסיים של Integer ונלקחה בחשבון במחיר היעד המעודכן מ-Truist Securities.
הרווחים וההכנסות של החברה מהמחצית הראשונה של 2024 הותאמו לפעילויות הנמשכות של החברה בעקבות המכירה. Integer Holdings ממשיכה לשמור על יסודות חזקים, כולל יחס שוטף בריא של 3.28 וצמיחת הכנסות של 12.4% ב-12 החודשים האחרונים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.