ביום שני, Brookline Capital Markets החלה לסקור את Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) עם דירוג קנייה. החברה הביוטכנולוגית המסחרית, הידועה בתרופות Cabometyx ו-Cometriq, ובשותפות עם Genentech על Cotellic, צפויה לראות צמיחה משמעותית בשנים הקרובות.
הבסיס הפיננסי החזק של החברה ניכר במרג'ין רווח גולמי מרשים של 96% והכנסות של 2.1 ביליון $ ב-12 החודשים האחרונים. על פי ניתוח של InvestingPro, Exelixis שומרת על בריאות פיננסית מצוינת עם מדדי רווחיות חזקים.
האנליסט מ-Brookline Capital Markets צופה כי Exelixis תרחיב את מכירות היחידות של מוצריה הנוכחיים ותוסיף התוויות חדשות ל-Cabometyx. בנוסף, הם צופים את המסחור של מוצר חדש מצנרת הפיתוח של Exelixis בשנים הקרובות.
הרחבה זו צפויה להזין שיעור גידול שנתי מורכב (CAGR) של 15% במהלך 7-10 השנים הבאות, עם פוטנציאל להעלאת סך ההכנסות ל-7.1 ביליון $ עד 2033. ניסיון העבר של החברה תומך בתחזית זו, כאשר נתוני InvestingPro מראים צמיחה בהכנסות של 17.3% ב-12 החודשים האחרונים ותשעה אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח כלפי מעלה.
תחזיות ההכנסות של האנליסט מבוססות על ההנחה של השקות מוצרים מוצלחות וצמיחת שוק. הם גם צופים כי סך מכירות המוצרים של Exelixis עשוי להגיע ל-6.7 ביליון $ ב-2033, בתלות בכך שהחברה תביא התוויות נוספות ל-Cabometyx ותשיק מוצר משמעותי נוסף בעתיד הקרוב.
בעוד שהתחזית של האנליסט חיובית, הם מכירים בדרגה גבוהה מאוד של סיכון הטבוע בתוכניות בשלב הפיתוח של חברות ביוטכנולוגיה. למרות זאת, האנליסט מאמין כי לאחר התאמה להסתברות וסיכון השקעה, Exelixis עשויה להיות מוערכת ב-40 $ למניה ב-12 עד 18 החודשים הבאים.
בהתבסס על ניתוח מקיף של InvestingPro, המתחשב במדדי הערכה מרובים וגורמי צמיחה, Exelixis נראית כרגע מוערכת בחסר במקצת, עם 12 ProTips נוספים זמינים למנויים.
תחילת הסיקור של Brookline Capital Markets ודירוג הקנייה שניתן בעקבותיו מספקים הצצה למסלול הצמיחה הפוטנציאלי של Exelixis בהמשך פיתוח ומסחור מוצריה הביוטכנולוגיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Exelixis Inc. ראתה מספר התפתחויות ראויות לציון. החברה הביוטכנולוגית דיווחה על עלייה של 9% בהכנסות נטו ממוצרים, שהגיעו ל-478 מיליון $, מה שהוביל להעלאת תחזית ההכנסות השנתית לשנת 2024.
כעת, החברה מתמקדת בתרופה zanzalintinib, הנמצאת כרגע בניסויים לסרטן המעי הגס. עם זאת, BMO Capital Markets ו-BofA Securities הורידו את הדירוג של Exelixis בשל תרחיש סיכון/תגמול מאוזן יותר, למרות שהעלו את מחירי היעד שלהם ל-40.00 $ ו-39.00 $ בהתאמה.
Stephens חזרה על דירוג Equal Weight עבור Exelixis, תוך שמירה על מחיר יעד של 29.00 $. התפתחויות אחרונות אלה מרמזות כי משקיעים וצופי שוק מסתכלים כעת קדימה להתפתחויות נוספות בנוגע לניסויים הקליניים של zanzalintinib, שיהיו גורם קריטי במסלול העתידי של החברה.
מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) קבע פגישה של הוועדה המייעצת לתרופות אונקולוגיות (ODAC) עבור בקשת התרופה החדשה המשלימה (sNDA) של Exelixis עבור CABOMETYX, עם החלטה צפויה עד 3 באפריל 2025. Exelixis גם מרחיבה את תיק האונקולוגיה שלה, כולל שיתוף פעולה עם Merck עבור zanzalintinib, ומשנה את המיקוד לכיוון גיוון התיק שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.