ביום שני, JPMorgan ביצע התאמה קלה ביעד המחיר של Vertex Pharmaceuticals Incorporated, הנסחרת ב-NASDAQ:VRTX, והוריד אותו מ-503.00$ ל-500.00$. החברה שמרה על דירוג משקל יתר למנייה. כרגע המנייה נסחרת ב-397.27$, וחוותה ירידה משמעותית של 15% בשבוע האחרון, על פי נתוני InvestingPro. ההתאמה מגיעה בעקבות האישור של Alyf trek, שהתקבל לפני הזמן המתוכנן ועמד בציפיות השוק.
האנליסט של JPMorgan סיפק תובנות לגבי ההשקה של Alyf trek ונקודת המבט של החברה על הפוטנציאל של Vertex בשנת 2025. האנליסט רואה במצב הנוכחי הזדמנות למשקיעים, ומציע כי מחיר המנייה צפוי לעלות ב-2025.
כשחקנית מובילה בתעשיית הביוטכנולוגיה עם שווי שוק של 102.31 ביליון$, ניתוח של InvestingPro מצביע על כך שהמנייה נסחרת כרגע מתחת לשווי ההוגן שלה. אופטימיות זו מבוססת על ההשקות הצפויות של שני מוצרי מפתח ועדכונים צפויים מצנרת החברה, כולל VX-522 ו-VX-264, וכן נתונים חיוביים נוספים.
הסקירה של האנליסט על מודל העסקים של Vertex הובילה לתחזיות הכנסות חדשות לשנים הפיסקליות 2025, 2026, ו-2027. ההכנסות החזויות הן 11.5 ביליון$, 12.5 ביליון$, ו-13.7 ביליון$ בהתאמה, עם שיעור גידול שנתי משוקלל (CAGR) משוער של 8% לשלוש שנים.
בהתבסס על צמיחת ההכנסות הנוכחית של 10.06% וציון בריאות פיננסית חזק של 2.68 (מדורג כטוב על ידי InvestingPro), צמיחה זו מיוחסת בחלקה להצלחה המתמשכת של הזיכיון לטיפול בסיסטיק פיברוזיס (CF), לאסטרטגיית התמחור של Alyf trek בארצות הברית, ולהשקה הצפויה של suzet rigine לכאב חריף.
לסיכום, JPMorgan מאשרר את השקפתו על Vertex כאחזקת ביוטק בסיסית בעלת שווי שוק גדול. עם יחס שוטף נוח של 2.47 ורמות חוב מתונות, החברה מדגישה כי 2025 תהיה שנה מכרעת לחברה, עם דגש על השקה מוצלחת של מוצרים חדשים, צמיחה עקבית בזיכיון ה-CF, והתקדמות בפיתוח קליני.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vertex Pharmaceuticals עשתה צעדים משמעותיים עם אישור ה-FDA ל-ALYFTREK, טיפול לסיסטיק פיברוזיס. אישור זה מחזק פוטנציאלית את הפורטפוליו של Vertex Pharmaceuticals בטיפול במחלה מסכנת חיים זו.
בנוסף, ה-FDA הרחיב את האישור לתרופה לסיסטיק פיברוזיס Trikafta, מה שמסמן אבן דרך משמעותית נוספת לחברה. עם זאת, ה-FDA גם עדכן את מידע הבטיחות של Trikafta, מזהיר מפני סיכונים פוטנציאליים של פגיעה בכבד ומחדל כבדי.
בהתפתחויות אחרות, התרופה לכאב ללא אופיואידים של Vertex Pharmaceuticals, suzetrigine, למרות שהראתה הפחתת כאב משמעותית בניסויים בשלב 2, לא הצליחה לעלות על הפלצבו. זה הוביל לתגובות מעורבות מאנליסטים כאשר חברות כמו Oppenheimer ו-Bernstein SocGen Group הורידו את הדירוגים שלהן או הפחיתו את יעדי המחיר, בעוד שאחרים כמו Goldman Sachs, BofA Securities, ו-Evercore ISI שמרו על דירוגים חיוביים.
BMO Capital Markets אף חזה שהכנסות suzetrigine יגיעו ל-145 מיליון$ עד 2025, עולות על הערכת הקונצנזוס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.