ביום שישי, חברת השירותים הפיננסיים סטיפל עדכנה את תחזיתה למניות Lamb Weston (NYSE: LW), והורידה את מחיר היעד מ-80.00 דולר ל-68.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Hold למניה. המניה, שירדה ביותר מ-21% בשבוע האחרון על פי נתוני InvestingPro, נסחרת כעת ב-61.81 דולר, ירידה משמעותית מהסגירה האחרונה של 78.22 דולר. ההחלטה הגיעה בעקבות דיווח של Lamb Weston על רבעון שלא עמד בציפיות.
ה-EBITDA של החברה ירד ב-25% ל-282 מיליון דולר, 50 מיליון דולר מתחת להערכת סטיפל. בעוד שנתוני InvestingPro מראים כי החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית כללי טוב, הביצועים הנמוכים יוחסו למכירות שלא עמדו בתחזיות ולמרג'ין ברוטו של 25.11% שהיה נמוך משמעותית מהצפוי, המשקף אתגרים מתמשכים כמו הקטנת מינוף בנפח ואי-יעילות תפעולית.
Lamb Weston גם עדכנה כלפי מטה את תחזית הרווחים העתידית שלה, כאשר התחזית המעודכנת ל-EBITDA לשנת הכספים 2025 נמוכה ב-190 מיליון דולר מהתחזית הקודמת. החברה צופה מחצית שנייה חלשה יותר מבחינת הכנסות, בהתחשב בהיפרעות איטית יותר בנפח ולחצי מחירים נוספים. בתגובה לאתגרים אלה, Lamb Weston מבצעת תוכנית ארגון מחדש ומצמצמת את כושר הייצור שלה.
בנוסף, יהיה שינוי בהנהגה כאשר מייקל סמית, המנכ"ל התפעולי הנוכחי, עתיד לקבל את תפקידי המנכ"ל והנשיא מטום ורנר בתחילת ינואר. החברה גם ממשיכה להתמודד עם לחץ מצד המשקיע האקטיביסטי Jana להשיג ייצוג בדירקטוריון ולבחון מכירה פוטנציאלית. על פי ניתוח InvestingPro, המניה נראית מוערכת בחסר למרות שהיא נסחרת ביחס P/E של 24.39.
למרות אמונת החברה ש-Lamb Weston היא נכס ייחודי, הלחצים העסקיים הנוכחיים נתפסים כמקטינים את הסבירות למכירה בפרמיה משמעותית. למנויי InvestingPro יש גישה ל-6 תובנות מפתח נוספות לגבי מצבה הנוכחי של Lamb Weston בשוק ותחזיותיה העתידיות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.