מניות אסתי לאודר שומרות על דירוג קנייה ויעד מחיר של 81 דולר למרות קשיים בסין

ביום שישי, DA Davidson שמרה על דירוג קנייה למניית אסתי לאודר (NYSE: NYSE:EL) עם יעד מחיר יציב של 81.00 דולר. החברה הדגישה כי כ-30% ממכירות אסתי לאודר קשורות לסין, שוק שכעת חווה מגמות תנודתיות ומשפיע על מכירות הקמעונאות בתיירות באסיה. על פי נתוני InvestingPro, המניה ראתה ירידה משמעותית של 33% בששת החודשים האחרונים, אם כי היא שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 72%.

כתוצאה מכך, אסתי לאודר השעתה את תחזית השנתית שלה, וצופה ירידה במכירות האורגניות במחצית השנייה של 2025, עם ציפיות לירידה של בין 15% ל-16% בהשוואה לשנה שעברה. תחזית זו מנוגדת למשלוחי מילוי מלאי החזקים של השנה הקודמת. למרות האתגרים הנוכחיים, ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהחברה נותרת מוערכת בחסר ביחס לשווי ההוגן שלה, עם 8 טיפים בלעדיים נוספים של ProTips הזמינים למנויים.

הניתוח מציע כי תנועות מחיר המניה בטווח הקצר עשויות להיות מושפעות מההצהרות והפעולות הראשוניות של המנכ"ל החדש של אסתי לאודר. נתונים אחרונים מצביעים על כך שמכירות הקמעונאות בתיירות בהאינאן ראו מצבור שלילי של שנתיים בנובמבר 2024, המסמן ירידה לאחר שלושה חודשים רצופים של צמיחה. יעד המחיר של 81 דולר שנקבע על ידי DA Davidson נגזר מכפולה של 40 על הרווח למניה הצפוי לשנת הלוח 2026 של 2.02 דולר.

עם זאת, יעד המחיר כפוף לבחינה מחדש לאחר פרסום דוח הרווח של הרבעון השני של שנת הכספים 2025 של אסתי לאודר, המתוכנן ל-4 בפברואר 2025, על פי נתוני InvestingPro. ראוי לציין כי החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 29 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית לטווח ארוך.

בחדשות אחרות לאחרונה, חברת אסתי לאודר ראתה התפתחויות משמעותיות הן בתוצאות הפיננסיות והן בממשל התאגידי שלה. החברה דיווחה על ירידה של 5% במכירות האורגניות ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025, שיוחסה לירידות בסין היבשתית, קמעונאות תיירות גלובלית והונג קונג SAR.

עם זאת, למעט אזורים אלה, החברה השיגה צמיחה גלובלית במכירות של 1%. הרווח למניה המתואם הגיע ל-0.14 דולר, עולה על 0.11 דולר בשנה הקודמת. למרות תוצאות אלה, אסתי לאודר משכה את התחזית השנתית שלה לשנת הכספים 2025 והפחיתה את הדיבידנד הרבעוני שלה מ-0.66 דולר ל-0.35 דולר למניה.

בתגובה לתוצאות פיננסיות אלה, חברות האנליסטים B.Riley, TD Cowen, ו-Telsey Advisory Group הפחיתו את יעדי המחיר שלהן, בעוד ג'יי פי מורגן צ'ייס הורידה את דירוג המניה מ-Overweight ל-Neutral. שינויים אלה משקפים חששות לגבי ביצועי אסתי לאודר, במיוחד באזור אסיה-פסיפיק.

מבחינת ממשל תאגידי, אסתי לאודר הודיעה על בחירה מחדש של הדירקטוריון שלה ואשרור רואי החשבון העצמאיים שלה, PricewaterhouseCoopers LLP. החברה גם הודיעה על תיקונים לתוכנית התמריצים במניות שלה, המאריכים את תקופתה עד ל-8 בנובמבר 2034, ומגדילים את מספר המניות הזמינות להנפקה ב-12 מיליון. בנוסף, ריצ'רד ד. פרסונס, חבר דירקטוריון ותיק, פרש לאחרונה מסיבות בריאותיות.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.