ביום שישי, TD Cowen הפגינה זהירות לגבי מניית נייקי (NYSE:NKE), תוך התאמת מחיר היעד ל-69.00 דולר מהמחיר הקודם של 73.00 דולר, תוך שמירה על דירוג החזקה במניות. החברה הצביעה על האתגרים העומדים בפני נייקי בשוק התחרותי של הלבשה והנעלה, וציינה כי בעוד שמיצוב המותג נמצא תחת לחץ, קיימת תחושה ברורה של דחיפות מצד ההנהלה לטפל בסוגיות אלה. על פי נתוני InvestingPro, מניית נייקי ירדה ב-27.77% מתחילת השנה, כאשר 12 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה.
תוצאות הרבעון השני הפיסקלי של נייקי הוכרו כעומדות בציפיות, למרות ירידה של 8% במכירות, שהייתה בקצה העליון של תחזיות ההנהלה. התוצאות הדגישו את הסביבה הקשה בה החברה פועלת, אך גם הראו גישה פרואקטיבית מצד ההנהלה בטיפול באתגרים. עם הכנסות שנתיות של 50.01 ביליון דולר ושווי שוק של 114.24 ביליון דולר, נייקי שומרת על יסודות חזקים למרות הרוחות הנגדיות. מנויי InvestingPro יכולים לגשת למדדי בריאות פיננסית מפורטים ו-12 תובנות בלעדיות נוספות על ביצועי נייקי.
הפעולות האסטרטגיות של החברה מואצות, במיוחד עם מינויו של אליוט היל כמנכ"ל החדש, ותיק בנייקי. החברה הדגישה את הצורך של נייקי לבצע שינוי גלובלי משמעותי, הן בפעילות הישירה והן בפעילות הסיטונאית שלה, כדי לשפר את עמדתה התחרותית ולהתמקד מחדש בספורט מעבר לכדורסל, במטרה לשפר את האטרקטיביות שלה בשוק. למרות האתגרים הנוכחיים, נייקי שומרת על ניסיון עבר חזק בתחום הדיבידנדים, לאחר שהעלתה דיבידנדים במשך 23 שנים רצופות.
TD Cowen העלתה חששות לגבי רווחים עתידיים, ורמזה כי תחזיות הקונצנזוס לרווח למניה של נייקי לשנת הכספים 26 עלולות לראות הפחתה של מעל 30%. האנליסט הטיל ספק בתחזית העתידית למרג'ין הרווח לפני ריבית ומס ולרווח למניה של נייקי לשנות הכספים 27 ו-28, בהתחשב בסיכונים המעורבים.
הדוח הסתיים בפרספקטיבה ביקורתית על הערכת השווי של נייקי, תוך הטלת ספק האם יחס המחיר לרווח הנוכחי של מעל 30 מוצדק לאור הסיכונים והדינמיקה התחרותית שהחברה מתמודדת איתם.
בחדשות אחרות לאחרונה, נייקי הייתה נושא למספר התאמות אנליסטים.
Truist Securities עדכנה את מחיר היעד שלה לנייקי ל-90 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. Williams Trading גם הורידה את היעד שלה לנייקי ל-93 דולר, גם כן תוך שמירה על דירוג קנייה. החברה עדכנה את תחזיות הרווח למניה עבור נייקי, והפחיתה את הרווח למניה לשנת הכספים 25 מ-2.69 דולר ל-2.07 דולר ואת הרווח למניה לשנת הכספים 26 מ-3.34 דולר ל-3.08 דולר.
KeyBanc Capital Markets שמרה על דירוג Sector Weight לנייקי, וציינה תוצאות רבעון שני טובות מהצפוי למרות ירידה של 8% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה. Needham אישרה מחדש את דירוג הקנייה ומחיר היעד של 84.00 דולר לנייקי, תוך התאמת התחזית לרווח למניה של נייקי ל-2.00 דולר לשנת הכספים 2025, 2.48 דולר לשנת הכספים 2026, ו-3.00 דולר לשנת הכספים 2027.
BofA Securities עדכנה את מחיר היעד שלה לנייקי, והורידה אותו ל-90 דולר מהמחיר הקודם של 95 דולר, תוך אישור מחדש של דירוג הקנייה שלה. החברה מאמינה כי מלאי נקי יותר יאפשר לנייקי להציג מוצרים חדשים ביעילות רבה יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.