ביום שישי, האנליסט נתן ריילי מ-UBS העלה את מחיר היעד עבור Incitec Pivot Ltd. (ASX:IPL) (OTC:ICPVF) ל-3.50 דולר אוסטרלי, עלייה מ-3.45 דולר אוסטרלי קודם לכן, תוך המשך המלצת קנייה למניה. התאמה זו מגיעה בעקבות האסיפה הכללית השנתית (AGM) של החברה, בה Incitec Pivot אישרה את תוכניותיה המתמשכות להפרדת חטיבת הדשנים שלה.
במהלך האסיפה הכללית השנתית, Incitec Pivot פירטה את אסטרטגיית ההשקעה השלילית שלה לעסקי הדשנים, הכוללת את מכירת נכסי הנדל"ן ב-Gibson Island שצפויה להתחיל ברבעון הראשון של 2025 ואת מכירת נכסי ההפצה שתתחיל בתחילת שנת 2025 במטרה להשלים עד אמצע 2025. בנוסף, החברה מתכננת להפסיק את הייצור במתקן Geelong עד סוף דצמבר 2025 ומבצעת סקירה אסטרטגית של Phosphate Hill, עם טיווח להשלמה עד ספטמבר 2025.
החברה גם יוצאת לתוכנית טרנספורמציה במטרה להכפיל את ה-EBIT של שנת הכספים 2023 של עסקי Dyno Nobel שלה בתוך שלוש עד ארבע שנים הבאות, עם טיווח לכ-600 מיליון דולר EBIT עד שנת הכספים 2027. תחזית זו מרמזת על עלייה של כ-10% מעל הערכות הקונצנזוס הנוכחיות לשנת הכספים 2027.
UBS צופה כי השוק יעקוב מקרוב אחר התקדמותה של Incitec Pivot בהרחבת טביעת הרגל שלה באמריקה הלטינית ובאזור EMEA, שצפויה לתרום כ-15-25% מהתגמולים מתוכנית הטרנספורמציה. הניתוח של החברה מצביע על כך שהשוק ממתין ש-Incitec Pivot תוכיח את יכולתה להשיג את מלוא פוטנציאל הרווחים המתואר בתוכנית הטרנספורמציה לפני שישקף באופן מלא את התגמולים הללו בהערכת השווי של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.