ביום שישי, Bernstein SocGen Group שמרה על דירוג ביצועי שוק למניות Lamb Weston (NYSE: LW) עם מחיר יעד יציב של 85.00 דולר. המניה חוותה ירידה חדה של 21% בשבוע האחרון, כאשר נתוני InvestingPro מראים שהמניה נמצאת כעת באזור של מכירת־יתר.
למרות הביצועים העודפים האחרונים בשוק שנבעו משמועות על רכישה ודרישות אקטיביסטיות לשינוי, דוח הרווחים המאכזב של החברה צפוי למתן את התלהבות המשקיעים. התוצאות הכספיות של Lamb Weston לא עמדו בציפיות, כאשר המכירות החטיאו את הקונצנזוס ב-4%, והמרג'ין הגולמי המתואם עמד על 21.5%, נמוך מהתחזית של 24.5%.
עם זאת, ניתוח של InvestingPro חושף שהחברה שומרת על נזילות בריאה עם יחס שוטף של 1.19, והשיגה צמיחה בהכנסות של 9.61% ב-12 החודשים האחרונים. יתר על כן, ה-EBITDA היה נמוך ב-14% מהקונצנזוס, והרווח למניה המתואם הגיע ל-0.66 דולר, נמוך משמעותית מהציפייה ל-1.02 דולר.
האנליסט ציין כי התוצאות היו מדאיגות אף יותר מהצפוי, במיוחד בהתחשב בחששות טרום הדוח לגבי המרג'ין הגולמי של Lamb Weston. התחזית הכספית של החברה עודכנה כלפי מטה באופן משמעותי, עם קיצוץ של 26% בתחזית הרווח למניה. ההנהלה חזתה אתגרים תפעוליים מתמשכים עד שנת הכספים 2025 ואל תוך 2026, בשל הגדלת הכושר וירידה בביקוש לתפוחי אדמה.
בתגובה לסביבה העסקית הנוכחית, Lamb Weston מיישמת צעדים לייצוב פעולותיה. זה כולל מינוי של מנכ"ל חדש. עם זאת, האנליסט ציין כי בעוד שינויים אלה מכוונים לשפר את הבריאות הכספית של החברה, ההשפעות החיוביות לא צפויות להיות מיידיות.
הכספים בטווח הקרוב צפויים להישאר תחת לחץ בעוד החברה מנווטת דרך בעיות הכושר התוספתי והחולשה בביקוש לתפוחי אדמה.
החזרה על דירוג ביצועי השוק ומחיר היעד של האנליסט משקפת תפיסה שמחיר המניה של Lamb Weston יתיישר מחדש עם הערך הבסיסי שלה לאחר העלייה האחרונה הקשורה לגורמי שוק ספקולטיביים.
על פי הניתוח המקיף של InvestingPro, הכולל מעל 30 מדדים פיננסיים וחישובי שווי הוגן בלעדיים, נראה כי המניה מוערכת בחסר ברמות הנוכחיות. מאמצי החברה להתמודד עם האתגרים שלה, אף שנחשבים הכרחיים, צפויים להניב תוצאות על פני מסגרת זמן ארוכה יותר. גלה תובנות מפורטות יותר וגש לדוח המחקר המלא של Pro, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.