ביום שישי, קבוצת Bernstein SocGen התאימה את תחזיתה לגבי Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX), ענקית ביוטכנולוגיה בשווי 102 ביליון $, והורידה את מחיר היעד מ-506.00 $ הקודמים ל-441.00 $.
על פי נתוני InvestingPro, המניה ירדה ביותר מ-14% בשבוע האחרון ונסחרת כעת בקרבת השפל השנתי שלה, כאשר הסמנים הטכניים מצביעים על תנאי מכירת־יתר.
למרות הורדת מחיר היעד, החברה שמרה על דירוג "ביצוע שוק" למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות הודעת Vertex על תוצאות ניסוי שלב 2 לטיפול בכאב שלהם, שהראו דמיון בלתי צפוי בביצועים בין התרופה לפלצבו.
האנליסט מ-Bernstein הביע הפתעה מהעדר אפילו מגמה קלה של תועלת מהתרופה, שכן התוצאות לא עמדו בציפיות. החברה הביעה את כוונתה להתקדם עם התרופה לניסוי שלב 3 עבור כאב בשורש עצב התחתון (LSR), בכפוף לדיונים עם רשויות רגולטוריות. עם זאת, צפוי כי המשקיעים לא ייחסו ערך לאינדיקציה זו, כאשר הסיכוי לתווית כאב נוירופתי רחבה נראה כעת בלתי סביר.
למרות תוצאות הניסוי המאכזבות, האנליסט ציין היבט חיובי לגבי פרופיל הבטיחות של התרופה. הודעת העיתונות של Vertex רמזה על רשומת בטיחות נקייה, מה שעשוי להקל על חששות לגבי רמות קריאטינין שקושרו בעבר לתרופה.
ביצועי המניה במסחר המוקדם שיקפו את חוסר הוודאות, עם ירידה של 12%. תגובה זו עשויה להיחשב פרופורציונלית בהתחשב בהשלכות האפשריות על ניסוי שלב 3 של החברה בנוירופתיה היקפית סוכרתית (DPN). בתחילה, האנליסט תפס את תוצאות ניסוי ה-LSR כבעלות השפעה מוגבלת על ניסוי ה-DPN, מה שרמז על הזדמנות קנייה פוטנציאלית. עם זאת, לאחר סקירה מפורטת יותר של ניסויי DPN קודמים, Bernstein החליטה להישאר זהירה.
ההיסוס של החברה להמליץ על מניית Vertex בשלב זה מבוסס על הצורך באמונה חזקה בהצלחת תוכנית שלב 3 של DPN, הנתפסת כזרז מפתח לחברה ב-2025. תוצאות ניסוי ה-LSR הטילו ספק ביעילות התרופה, מה שהוביל לתחזית זהירה יותר לביצועי Vertex בעתיד הקרוב.
ניתוח InvestingPro חושף כי החברה שומרת על יסודות חזקים עם יחס שוטף בריא של 2.47 וצמיחת הכנסות יציבה של 10%. לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית והסיכויים העתידיים של Vertex, כולל 13 ProTips נוספים ומדדי הערכה מקיפים, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המלא של Pro ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vertex Pharmaceuticals הייתה במוקד הערכות אנליסטים שונות בעקבות שחרור תוצאות ניסוי שלב 2 עבור suzetrigine, תרופה לא אופיואידית לכאב. למרות שהתרופה הראתה הפחתה משמעותית בכאב, היא לא הצליחה לעלות על הפלצבו, מה שהוביל לשאלות לגבי יעילותה.
כתוצאה מכך, Oppenheimer הורידה את דירוג המניה של Vertex ל"ביצוע" מ"עודף ביצוע". בינתיים, גולדמן זאקס שמרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 602.00 $ ל-Vertex, ו-BofA Securities הפחיתה את מחיר היעד ל-522 $ אך שמרה על דירוג "קנייה" למניה.
Evercore ISI חזרה על דירוג "עודף ביצוע" ל-Vertex, עם מחיר יעד יציב של 515.00 $, תוך שמירה על תחזית חיובית לפוטנציאל ההצלחה ארוך הטווח של החברה, במיוחד בנוגע להתפתחויות המחקר בשלב מאוחר. החברה צופה עלייה ל-Vertex ב-2025, הנובעת מההשקה הצפויה של מוצר ניהול הכאב שלה, עם הכנסות צפויות העולות על הערכת הקונצנזוס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.