ביום שני, קבוצת ברנשטיין SocGen החלה לסקור את מניית Verizon Communications (NYSE:VZ) עם דירוג Market Perform ומחיר יעד של 48.00 דולר. הסקירה החדשה מדגישה את האתגרים וההזדמנויות העומדים בפני ענקית הטלקום, כולל לחצים תחרותיים ויוזמות אסטרטגיות.
על פי נתוני InvestingPro, מניית ורייזון קומיוניקיישנס (NYSE:VZ) הראתה מומנטום חזק עם תשואה של 19.87% מתחילת השנה ונסחרת כעת קרוב לשיא השנתי של 45.36 דולר. ניתוח השווי ההוגן של החברה מרמז כי המניה מתומחרת נכון ברמות הנוכחיות.
ורייזון קומיוניקיישנס, למרות היותה מפעילת הטלקום הגדולה ביותר מבחינת נתח שוק, התמודדה עם תחרות עזה מצד יריבות כמו T-Mobile ומפעילות סלולר וירטואליות שונות של חברות הכבלים. חלקה של החברה בתוספות נטו של לקוחות פוסט-פייד נמצא מאחורי השוק, והוא הנמוך ביותר בין המפעילות הסלולריות הגדולות.
עם זאת, צוות הניהול החדש, שמוביל את החברה מאז השנה שעברה, זוכה לקרדיט על שיפור המדדים התפעוליים, במיוחד בתוספות נטו של לקוחות פוסט-פייד.
ניתוח InvestingPro חושף כי ורייזון קומיוניקיישנס היא שחקנית בולטת בתעשיית שירותי הטלקומוניקציה המגוונים, שומרת על תשואת דיבידנד איתנה של 6.4% וניסיון עבר מרשים של 41 שנים רצופות של תשלומי דיבידנד.
התפתחות משמעותית עבור ורייזון קומיוניקיישנס הייתה ההשקה של גישה אלחוטית קבועה (FWA) בשנת 2021, שהיוותה מהלך משנה משחק עבור החברה. ורייזון קומיוניקיישנס השיגה את יעד המנויים של 4-5 מיליון מנויים שנה לפני המועד המתוכנן וצופה להכפיל את התחזית שלה בחמש השנים הקרובות. צמיחה זו במנויי FWA צפויה לתרום להרחבת המרג'ין של החברה בתקופה קרובה.
למרות התקדמויות אלה, הצמיחה של ורייזון קומיוניקיישנס בפס רחב נתפסת כמוגבלת פוטנציאלית על ידי פריסת הסיבים השנייה בגודלה אך הסטטית שלה, שלא ראתה את אותה רמה של הרחבה כמו המתחרה AT&T. מגבלה זו עלולה לרסן את צמיחת הפס הרחב של ורייזון קומיוניקיישנס מעבר לתחזית ה-FWA שלה ולהגביל הזדמנויות חבילה, שהן חשובות לרכישת נתח שוק אלחוטי נוסף.
העסקה הקרובה עם Frontier היא התגובה האסטרטגית של ורייזון קומיוניקיישנס לאתגר זה, כאשר העסקה צפויה להסגר בשנת 2026. ההשלכות של עסקה זו על הצמיחה והזדמנויות החבילה של ורייזון קומיוניקיישנס יהיו תחת מעקב צמוד.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.