ביום שני, BMO Capital Markets החלה לסקור את מניית Ryman Hospitality Properties (NYSE:RHP) עם תחזית אופטימית. החברה העניקה דירוג Outperform לחברה, יחד עם מחיר יעד של 133.00 דולר. המניה, שהניבה תשואה מרשימה של 19.2% בששת החודשים האחרונים לפי נתוני InvestingPro, נסחרת כעת בקרבת שיא של 52 שבועות של 122.91 דולר.
האנליסט ב-BMO Capital הדגיש את היתרונות הייחודיים של תיק הנכסים המוכוון לקבוצות של Ryman, המספק ראות ברורה ויכולת לייצר הכנסות נלוות משמעותיות. אסטרטגיה זו מיקמה את Ryman להשיג EBITDA מוביל בתעשייה לכל חדר זמין.
עם שווי שוק של 7 ביליון דולר ומדדי בריאות פיננסית חזקים על פי הניתוח המקיף של InvestingPro, החברה הוכיחה הוצאה לפועל חזקה של מודל העסקים שלה.
הביצועים הפיננסיים של Ryman צפויים לעלות על אלה של מתחריה, עם צמיחה מואצת חזויה ב-2026 ו-2027. צמיחה זו צפויה להיות מונעת על ידי שיפוצי נכסים ועלייה בהזמנות קבוצתיות, המוערכות ב-12% ו-10% בהתאמה.
המימוש הפוטנציאלי העתידי של חברת הבת של Ryman, Ole Red Entertainment Group (OEG), נתפס כאירוע משמעותי שעשוי להגדיל עוד יותר את הערך לבעלי המניות. האנליסט מאמין כי מהלך אסטרטגי זה יפעל כזרז חיובי לחברה.
למרות ההערכה הכללית בשוק למודל העסקי ולביצועים של Ryman, BMO Capital רואה פוטנציאל נוסף לעליית ערך המניה. מחיר היעד של 133 דולר מבוסס על כפולה של 14 פעמים ה-EV/EBITDA החזוי של Ryman ל-2025, המרמז על תשואה כוללת של 16%.
כיום, הנסחרת במכפיל EV/EBITDA של 14.09, ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro מציע כי המניה מתומחרת באופן הוגן, עם מדדים ותובנות נוספות זמינים בדוח המחקר של Pro, חלק מהכיסוי של InvestingPro של מעל 1,400 מניות אמריקאיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ryman Hospitality Properties דיווחה על הכנסות כוללות מאוחדות שיא של 550 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, עלייה של 4.1% בהשוואה לשנה שעברה. ה-EBITDAre המותאם של החברה עלה גם הוא ל-175 מיליון דולר, עלייה של 2.3% משנה שעברה, בעיקר בשל ביצועים חזקים הן במגזר האירוח והן במגזר הבידור.
לאור התפתחויות אלה, Ryman Hospitality עדכנה את תחזיותיה ל-2024, תוך התאמת טווחי צמיחת ה-RevPAR וה-EBITDAre בשל חולשה בשוק והפרעות בנייה.
Truist Securities העלתה את מחיר היעד שלה למניות Ryman Hospitality Properties ל-136.00 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 130.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy למניה. זאת בעקבות פגישות משקיעים אחרונות שהובילה Truist Securities, שהתמקדו בהזמנות העתידיות של החברה והיעדר תקלות אחרונות הקשורות לעבודה או מזג אוויר.
בנוסף לעדכונים פיננסיים אלה, Ryman Hospitality בוחנת הרחבה פוטנציאלית ב-Gaylord Rockies, עם יעד של 450 חדרים נוספים. אלו הן התפתחויות אחרונות, המשקפות את הפרספקטיבות החזקות של החברה לשנים הקרובות. כתמיד, מומלץ לעקוב אחר הודעות החברה והערות האנליסטים לקבלת המידע המדויק והעדכני ביותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.