ביום חמישי, ברנשטיין, חברה פיננסית, עדכנה את תחזיתה לגבי SentinelOne Inc (NYSE: S), חברת אבטחת סייבר. החברה הורידה את מחיר היעד ל-30 דולר מ-32 דולר תוך שמירה על דירוג "עולה על השוק" למניה. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים עבור SentinelOne נעים בין 22.12 דולר ל-35 דולר, כאשר המניה נסחרת כעת ב-25.93 דולר.
העדכון הגיע לאחר תוצאות הרבעון השלישי הפיסקלי 2025 של SentinelOne, שהציגו תמונה מורכבת. ההכנסות עלו על הציפיות בשוליים של 1.1 מיליון דולר או 50 נקודות בסיס בהשוואה לתחזית.
החברה שמרה על צמיחה חזקה בהכנסות של 34.38% ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין רווח גולמי מרשים של 73.63%. למרות שזו הייתה העלייה הקטנה ביותר מאז שהחלו הבעיות המאקרו-כלכליות, החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ב-3 מיליון דולר ואת התחזית המשתמעת לרבעון הרביעי הפיסקלי 2025 בכמעט 2 מיליון דולר.
בשיחת המשך, המנכ"ל תומר וינגרטן קיום כי שיעור השימור נטו (NRR) נשאר יציב יחסית מרבעון לרבעון סביב 110%. יציבות זו מרמזת כי ה-NRR עשוי להגיע לנקודת השפל שלו, אם כי מאמצי המכירות של החברה ממשיכים להתמקד ברכישת לקוחות חדשים. מנויי InvestingPro יכולים לגשת לתובנות נוספות באמצעות דוחות מחקר Pro מקיפים, המספקים ניתוח מעמיק של מדדי הצמיחה והעמדה בשוק של SentinelOne.
התאמת מחיר היעד של ברנשטיין משקפת תחזית שמרנית יותר לרבעון הרביעי בשל העלייה השולית בהכנסות. בנוסף, החברה דחתה את ההתאוששות הצפויה של ה-NRR בשנה אחת, בהתחשב במיקוד המתמשך של החברה ברכישת לקוחות חדשים.
מחיר היעד החדש נגזר מתמהיל של 50/50 של כפולת הכנסות של כ-10 פעמים ה-Price to Next Twelve Months (NTM) המבוססת על רגרסיית Rule-of-40 של ברנשטיין ומודל תזרים מזומנים מהוון (DCF) עם עלות הון משוקללת (WACC) של 13% ושיעור צמיחה טרמינלי של 3%.
למרות הורדת מחיר היעד, ברנשטיין ממשיכה לראות ב-SentinelOne השקעה בדירוג "עולה על השוק". זה מתיישב עם הניתוח של InvestingPro, המדגיש את התשואה החזקה של 65.4% במחיר המניה ב-6 החודשים האחרונים ומציין כי האנליסטים צופים רווחיות השנה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.