ביום חמישי, מניות Chewy Inc (NYSE: CHWY) חוו שינוי חיובי בציפיות השוק כאשר TD Cowen שמרה על דירוג קנייה למניית החברה והעלתה את מחיר היעד ל-39 דולר מ-38 דולר. התאמה זו מגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של צ'ואי, אשר עלו על הערכות הקונצנזוס הן בהכנסות והן ב-EBITDA.
על פי נתוני InvestingPro, צ'ואי הפגינה מומנטום מרשים עם החזר של 81.7% בשנה האחרונה, וניתוח מציע כי המניה מוערכת בחסר כעת.
קמעונאית החיות המקוונת דיווחה על הכנסות של 2.88 ביליון דולר ברבעון השלישי של 2024, סכום התואם את הערכות TD Cowen ועולה במעט על הקונצנזוס של 2.86 ביליון דולר וכן על הנחיית החברה עצמה, שנעה בין 2.84 ביליון דולר ל-2.86 ביליון דולר. עלייה זו בהכנסות יוחסה בעיקר לגידול של 9.9% בהשוואה לשנה שעברה במכירות ללקוחות Autoship, שהסתכמו ב-2.30 ביליון דולר ועלו על ההערכות ב-2%.
עם זאת, ההכנסות מלקוחות שאינם Autoship לא עמדו בציפיות, והסתכמו ב-577 מיליון דולר, ירידה של 13.4% בהשוואה לשנה שעברה. ניתוח InvestingPro חושף כי החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי בריא של 29.2% והשיגה צמיחה מוצקה בהכנסות של 3.7% ב-12 החודשים האחרונים.
הרווחים של צ'ואי קיבלו חיזוק מצמיחה בכל שלוש קטגוריות המוצרים. 'הכנסות אחרות', הכוללות שירותים כמו טיפול וטרינרי ובית מרקחת, הובילו עם עלייה של 13.0% בהשוואה לשנה שעברה ל-538 מיליון דולר ברבעון.
אחריהן הגיעו מוצרים קשיחים, שראו עלייה של 4.0% ל-296.5 מיליון דולר, ונהנו מנתוני השוואה קלים יותר משנה שעברה. מוצרי צריכה, המהווים את ליבת ההצעות של צ'ואי, עלו ל-2.04 ביליון דולר, עלייה של 2.9% בהשוואה לשנה שעברה.
תחזית החברה לרבעון הרביעי הציגה תמונה מעורבת עם תחזיות הכנסות שעלו במעט על הציפיות, בעוד שה-EBITDA המשתמע היה נמוך במעט מהצפוי. זאת בעיקר בשל השקעות מוגברות בפרסום.
למרות זאת, תחזית האנליסט נותרת חיובית, ומציינת את העלייה על ההערכות ברבעון השלישי ואת ההערות החיוביות לגבי הביקוש בחגים כסיבות לעלייה הקלה בהערכות ולאישור מחדש של דירוג הקנייה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.