ביום חמישי, סקוטיאבנק עדכנה את תחזיתה למניות סנטינל וואן (NYSE:S), חברת אבטחת סייבר, על ידי העלאת מחיר היעד ל-26 דולר מ-25 דולר, תוך שמירה על דירוג "ביצועים ענפיים".
השינוי מגיע בעקבות הודעת סנטינל וואן על צמיחה חדשה בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR) ברבעון השלישי של השנה הפיסקלית, אשר למרות היותה חזקה, נפלה במעט מציפיות השוק. על פי נתוני InvestingPro, החברה הציגה מומנטום מרשים עם החזר מחיר של 65.4% ב-6 החודשים האחרונים, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 22.12 דולר ל-35 דולר.
הנהלת החברה הביעה אופטימיות כי התקלה האחרונה ב-CrowdStrike עשויה להועיל לסנטינל וואן, שכן היא הובילה לכך שהחברה נשקלת ביותר עסקאות עם שיעורי זכייה חזקים. עם זאת, הם ציינו כי לקוחות שהושפעו מהתקרית ב-CrowdStrike אינם נמצאים תחת לחץ מיידי להחליף ספקים.
עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 73.35% וצמיחה חזקה בהכנסות של 38.04% ב-12 החודשים האחרונים, ניתוח InvestingPro מציע כי לחברה יש עוצמה פיננסית להפיק את המקסימום מהזדמנויות כאלה.
במבט קדימה, סנטינל וואן צופה כי השותפות שלה עם Lenovo תתרום לצמיחת ההכנסות במחצית השנייה של שנת הכספים 2026. תחזית זו מעודדת, אך היא רחוקה יותר ממה שחלק מהמשקיעים אולי קיוו.
למרות מעמדה של סנטינל וואן כחברה מובילה בתחומה, החברה חוותה החמצה נדירה של מרג'ין תפעולי ברבעון השלישי ולא עדכנה כלפי מעלה את התחזית לשנת הכספים 2025. כתוצאה מכך, הערכות הרווח התחתון של סקוטיאבנק עבור סנטינל וואן לא השתנו משמעותית.
במילותיו של האנליסט מסקוטיאבנק, "סנטינל וואן היא חברה מהשורה הראשונה, אך אנו נשארים בצד כאשר אנו ממתינים לראיות בבדיקות שלנו שיתמכו בציפיות הגבוהות של המשקיעים לשיפור בצמיחת ההכנסות והרווח". הצהרה זו משקפת עמדה זהירה, הממתינה לסימנים מוחשיים יותר לפוטנציאל הצמיחה של החברה לפני אימוץ עמדה שורית יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.