ביום חמישי, TD Cowen אישרה מחדש את עמדתה החיובית לגבי מניות Planet Fitness (NYSE:PLNT), תוך העלאת מחיר היעד של רשת הכושר מ-110.00 $ ל-120.00 $ ותוך שמירה על דירוג קנייה. האנליסט של החברה ציין את מיקומה של החברה בתחילתו של מהפך רב-שנתי וזיהה מספר זרזים שעשויים להניע את ביצועי החברה מעבר לאומדנים הנוכחיים, מה שעשוי להוביל להרחבת ההערכה.
החברה, המוערכת כעת ב-8.4 ביליון $, הראתה מומנטום מרשים עם החזר מחיר של 51.5% במהלך ששת החודשים האחרונים. על פי ניתוח InvestingPro, המניה נסחרת כעת מעל השווי ההוגן שלה, כאשר 16 תובנות מפתח זמינות למנויים.
Planet Fitness נחשבת לבחירה מובילה לשנת 2025, כאשר ציפיות TD Cowen לרווח למניה לשנות הכספים 2025 ו-2026 גבוהות מהקונצנזוס בשל מכירות השוואתיות (comps) חזקות יותר ומרג'ינים משופרים. האופטימיות של האנליסט נובעת מהאצה פוטנציאלית של פתיחת חדרי כושר חדשים, כאשר המודל הכלכלי למיקומים חדשים צפוי לחזור לרמות שנראו ב-2019.
נתוני InvestingPro חושפים מרג'ין רווח גולמי מרשים של 60.3% וחוזים צמיחה בהכנסות של 16% לשנת הכספים 2024. צללו עמוק יותר לבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Planet Fitness עם דוח המחקר המקיף של InvestingPro, חלק מהכיסוי שלנו של יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות.
המעבר האחרון של החברה לחברות Classic Card חדשה ב-15 $, יחד עם אסטרטגיות שיווק יעילות יותר ופריסות קומה מותאמות, צפויים לתרום למכירות השוואתיות חזקות יותר. יתר על כן, החברה צופה עלייה משמעותית בפתיחת חדרי כושר עד שנת הכספים 2026, עם הערכה של 185 מיקומים חדשים, כולל 167 זכיינים, מספר שהאנליסט מאמין שעשוי להיות שמרני.
ההערות האחרונות של המנכ"לית החדשה של Planet Fitness גם עודדו את החברה. הפיתוח של מפת דרכים חזקה ליוזמות על ידי גב' קיטינג צפוי לשפר עוד יותר את המכירות ההשוואתיות, רווחיות הזכיינות וההערכה הכוללת של החברה. התפתחויות אלה מציגות תחזית חיובית ל-Planet Fitness בעודה יוצאת לדרך שעשויה להוביל לביצועים פיננסיים טובים יותר וצמיחה בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Planet Fitness דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עם עלייה של 5.3% בהכנסות ל-292.2 מיליון $, מעל לציפיות. החברה גם ציינה עלייה של 4.3% במכירות באותם מועדונים ועלייה של 10% ב-EBITDA המותאם.
יתר על כן, DA Davidson, חברת שירותים פיננסיים, התאימה את התחזית שלה ל-Planet Fitness, תוך העלאת מחיר היעד של המניה ל-87.00 $ מ-70.00 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. BMO Capital גם שמרה על דירוג Outperform לחברה, תוך העלאת מחיר היעד מ-87 $ ל-100 $.
התפתחויות אחרונות אלה מגיעות בעקבות היוזמה המוצלחת של Planet Fitness לעודד זכיינים לרכוש ציוד כוח נוסף, שצפוי לתרום כ-20 מיליון $ להכנסות הרבעון הרביעי לשנת 2024. החברה גם הכריזה על תוכניות להתרחבות, תוך הצבת יעד של 5,000 מועדונים בארה"ב ובחינת שווקים בינלאומיים.
למרות התפתחויות חיוביות אלה, DA Davidson שמרה על תחזית הרווח למניה (EPS) יציבה של 0.60 $, תוך הצגת תחזית EPS לשנת 2026 והתאמת יחס המחיר לרווח (P/E) היעד של Planet Fitness ל-26 פעמים, עלייה מהכפולה הקודמת של 24 פעמים.
מחיר היעד החדש של 87 $ מבוסס על כפולת P/E מתוקנת זו של 26 פעמים המיושמת על תחזית ה-EPS של החברה לשנת 2026 של 3.35 $. אלה הן כל ההתפתחויות האחרונות בצמיחה וביוזמות האסטרטגיות של Planet Fitness.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.