ביום חמישי, Loop Capital שמרה על דירוג "קנייה" למניית Samsara Inc (NYSE:IOT) והעלתה את מחיר היעד ל-63.00 דולר, עלייה מ-46.00 דולר קודם לכן. על פי נתוני InvestingPro, 12 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, עם מחירי יעד הנעים בין 40 ל-64 דולר. החברה צופה כי Samsara תעלה על הציפיות בדוח הרווחים הקרוב, שצפוי להתפרסם לאחר סגירת השוק מחר, 5 בדצמבר 2024.
האנליסט הביע ביטחון ביכולתה של החברה לעבור את תחזית ההכנסות של 311 מיליון דולר, המצביעה על צמיחה של 31%, שנמצאת בקצה העליון של הטווח שניתן בהנחיות. אופטימיות זו מתיישבת עם צמיחת ההכנסות המרשימה של Samsara של 40.36% ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין רווח גולמי חזק של 75.1%. התחזית כוללת גם הערכה כי Samsara תעבור את תחזית הרווח למניה הלא-GAAP של 0.04 דולר, עם מרג'ין תפעולי של כ-4.4%.
האופטימיות של Loop Capital מבוססת על המומנטום העסקי האחרון של Samsara ומשוב חיובי מבדיקות בתעשייה שנערכו במהלך הרבעון. בנוסף, שיחה עם החברה לפני תקופת השקט חיזקה את התחזית החיובית של החברה.
Loop Capital הדגישה מספר גורמי צמיחה עבור Samsara, כולל המעבר שלה לסגמנטים בשוק העליון, ביצועים עקביים ב'שווקי חזית' כמו בנייה ושירות שדה, רכישת לקוחות גדולים, חוזק בלוגואים חדשים, התרחבות בינלאומית, ושיפור במרג'ינים.
למרות שמניות Samsara עלו ב-78% מתחילת השנה ונסחרות במכפיל של 15 פעמים שווי תפעולי להכנסות על בסיס תחזיות FY27E (C2026), Loop Capital מאמינה כי הערכת השווי הנוכחית של המניה עשויה להתבסס על תחזיות שמרניות. עם המניה הנסחרת קרוב לשיא השנתי של 57.51 דולר ומציגה מומנטום חזק עם תשואה של 64.24% בששת החודשים האחרונים, ניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת כעת באופן הוגן.
החברה מציעה למשקיעים לשקול את הפרספקטיבה הרחבה יותר של השיבוש הדיגיטלי בתעשיות עתירות נכסים, שעדיין נמצא בשלביו הראשונים, ולהתעסק עם המניה מבלי להדגיש יתר על המידה חששות הערכה. קבלו תובנות עמוקות יותר לגבי מדדי הערכת השווי של Samsara וגישה לניתוח מקיף באמצעות דוחות המחקר המפורטים של InvestingPro, הזמינים עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Samsara Inc ראתה עלייה משמעותית בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR) שלה, עם דיווח על עלייה של 36% שנה-על-שנה שהגיעה ל-1.264 ביליון דולר. צמיחה זו הונעה בעיקר על ידי רכישה של 169 לקוחות חדשים עם יותר מ-100,000 דולר ב-ARR ושיא של 14 לקוחות התורמים יותר ממיליון דולר כל אחד.
מספר חברות אנליסטים הגיבו להתפתחויות אלה. BofA Securities העלתה את מחיר היעד למניית Samsara ל-64.00 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 54.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה". באופן דומה, Truist Securities העלתה את מחיר היעד ל-50 דולר, ו-TD Cowen העלתה את מחיר היעד למניה מ-46.00 דולר ל-56.00 דולר. עם זאת, Piper Sandler שמרה על דירוג "ניטרלי", וחזתה הכנסה פוטנציאלית של 321 מיליון דולר לרבעון השלישי הפיסקלי הקרוב.
בנוסף, Samsara השיקה מוצרים חדשים, כולל Asset Tag, ויצרה שותפויות לחיזוק מעמדה בשוק. התמקדות החברה בלקוחות ארגוניים גדולים ואימוץ מרובה מוצרים, יחד עם התרחבותה בשווקים בינלאומיים, במיוחד באירופה, הייתה מכרעת בביצועיה החזקים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.