ביום חמישי, BMO Capital Markets עדכנה את דירוגה לגיבסון אנרג'י (GEI:CN) (OTC: GBNXF), והעלתה את המניה מ"ביצוע שוק" ל"עודף ביצוע". החברה גם העלתה את מחיר היעד ל-28.00 דולר קנדי, עלייה מ-25.50 דולר קנדי קודם לכן. השדרוג מגיע בתגובה להכרזת תקציב ההון של גיבסון אנרג'י לשנת 2025, אשר הדגישה את הפוטנציאל של מסוף Gateway שלה.
הארכת החוזה של מסוף Gateway צפויה לייצר הכנסות גבוהות משמעותית עבור לקוח מפתח. בנוסף, אישור פרויקט חדש נתפס כמהלך חיובי, המגביר את הנראות של החברה לקראת השגת גידול של 15-20% ב-EBITDA של מסוף Gateway עד סוף 2025. האנליסט של BMO Capital ציין התפתחויות אלה כגורמים מרכזיים לשדרוג.
החברה גם הדגישה את ההתחייבות של גיבסון אנרג'י לניהול עלויות והציפייה לרכישה עצמית של מניות ב-2025. ההערכה הנוכחית של החברה, עם כפולת EV/EBITDA משוערת לשנת 2026 של כ-9x בהשוואה לממוצע העמיתים של כ-11.5x, מרמזת על הערכת חסר יחסית, לפי הערכת האנליסט.
הערות האנליסט מדגישות את היוזמות האסטרטגיות של החברה והשפעתן הפוטנציאלית על הביצועים הפיננסיים. "שחרור תקציב ההון של GEI לשנת 2025 מדגיש את האופציונליות של מסוף Gateway שלה, כאשר הארכת חוזה מובילה להכנסות גבוהות משמעותית עבור אותו לקוח ואישור פרויקט חדש תומך בנראות להשגת צמיחה של 15-20% ב-EBITDA של מסוף Gateway עד סוף 2025.
בשילוב עם התמקדות חדה בריסון עלויות, ציפייה לרכישה עצמית של מניות ב-2025 וניכיון הערכה יחסי (EV/EBITDA לשנת 2026 של כ-9x לעומת ממוצע עמיתים של כ-11.5x), אנו משדרגים את המניות ל"עודף ביצוע" (לעומת "ביצוע שוק") עם תשואה כוללת אטרקטיבית של כ-23% למחיר היעד החדש שלנו של 28 דולר (לעומת 25.50 דולר)."
מחיר היעד החדש מייצג תשואה כוללת פוטנציאלית של כ-23%, המצביעה על תחזית שורית למניה מצד BMO Capital Markets. עדכון זה בדירוג המניה ובמחיר היעד משקף את הביטחון של החברה בפוטנציאל הצמיחה ובאסטרטגיות הפיננסיות של גיבסון אנרג'י בהמשך הדרך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.