ביום רביעי, האנליסטית של סיטי, לין קולייר, עדכנה את מחיר היעד של דארדן רסטורנטס (NYSE:DRI), חברת האם של Olive Garden ורשתות אחרות, ל-206 דולר מ-209 דולר קודם לכן, תוך שמירה על המלצת קנייה למניה.
ענקית המסעדות בשווי 20.1 ביליון דולר, הנסחרת כעת בקרבת שיא 52 שבועות של 177.67 דולר, מציגה איתותים מעורבים על פי ניתוח של InvestingPro. העדכון משקף חששות לגבי חולשה מתמשכת במכירות בחנויות זהות (SSS) ב-Olive Garden (OG), אך גם מתחשב בהתפתחויות חיוביות פוטנציאליות בעתיד החברה.
קולייר ציינה כי אתגרי ה-SSS של Olive Garden עלולים להמשיך להיות נקודת מוקד עבור הדובים, שעשויים לטעון לבעיות מבניות יותר במותג, כמו הנוחות של ארוחות ביתיות חלופיות. ניסיון העבר החזק של החברה בחלוקת דיבידנדים, ששמרה על תשלומים במשך 30 שנים רצופות עם צמיחה אחרונה של 6.87%, מרמז על יציבות פיננסית בסיסית.
למרות אתגרים אלה, קולייר הצביעה על שני גורמים שעשויים לאזן את התחזית השלילית עם התקרבות החברה למחצית השנייה של שנת הכספים 2025 (2H25).
ראשית, קולייר הדגישה כי חוסר התאמה עם תנודות SSS של שנה אחת עלול להיות מסוכן, במיוחד כאשר Darden מתכננת שתי הצעות מוגבלות בזמן (LTOs) ומרחיבה את השותפות שלה עם Uber Eats. שירות המשלוחים של Uber Eats, הזמין כעת ב-100 חנויות, צפוי להיות מוטמע במלואו עד סוף שנת הכספים.
שנית, הפוטנציאל לדיונים על שיתוף הפעולה עם Uber Eats במהלך שיחת הרווח של Darden עשוי להסיט את מוקד המשקיעים. הסטה זו עשויה להוביל להערכה מחדש של תחזיות החברה למחצית השנייה של שנת הכספים 2025 ואפילו להשלכות לשנת הכספים 2026.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.