ביום רביעי, BofA Securities עדכנה את תחזיתה לגבי XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO), והורידה את מחיר היעד מ-175.00 דולר ל-171.00 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. המניה, הנסחרת כעת בקרבת שיא 52 השבועות שלה של 156.85 דולר, הניבה תשואות מרשימות של מעל 75% מתחילת השנה. על פי ניתוח של InvestingPro, XPO נראית מוערכת ביתר ברמות הנוכחיות, אם כי יעדי האנליסטים נעים בין 85 ל-179 דולר.
העדכון מגיע בעקבות העדכון של XPO לאמצע הרבעון הרביעי עבור מגזר ה-Less-than-Truckload (LTL) שלה, שהראה ירידה של 4.0% בטונות ליום בנובמבר בהשוואה לשנה שעברה, שיפור לעומת הירידה של 8.0% שנצפתה באוקטובר.
הממוצע המשולב של הטונאז' לאוקטובר ונובמבר ירד ב-6.0% בהשוואה לשנה שעברה, מעט טוב יותר מההערכה הקודמת של BofA לרבעון הרביעי של 2024, שכעת הותאמה לירידה של 6.1% מהתחזית הקודמת של 6.9%. XPO ציינה כי ההאטה בנובמבר נבעה בעיקר מירידה של 4.2% במשלוחים ליום, ירידה קטנה יותר בהשוואה לירידה של 6.5% באוקטובר, ומשקל LTL למשלוח כמעט יציב, שראה עלייה קלה של 0.2% לעומת ירידה של 1.6% בחודש הקודם.
XPO צופה כי העונתיות הרגילה מנובמבר לדצמבר תוביל לירידה של אמצע החד-ספרתי בטונות ליום בדצמבר בהשוואה לשנה שעברה, בהתאם לתחזית של BofA לירידה של 6.5%. זה צפוי לתרום לירידה של אמצע החד-ספרתי בטונות ליום לכל הרבעון הרביעי של 2024, שBofA מעריכה ב-6.1%, מתוקן מהתחזית הראשונית של 6.9%. עבור הרבעון עד כה, משלוחים ליום ירדו בממוצע ב-5.4% בהשוואה לשנה שעברה, תואם את תחזית הרבעון הרביעי של BofA, בעוד שמשקל למשלוח ירד ב-0.7%, קרוב לתחזית של BofA לירידה של 0.8%.
בעוד ש-XPO לא סיפקה נתוני תשואה לאמצע הרבעון, החברה ציינה כי סביבת המחירים נותרה חיובית. XPO גם חזרה על ציפייתה לשיפורים רצופים בהכנסה למאה ליברות והכנסה למשלוח (ללא דלק) ברבעון הרביעי, ומייחסת את הרווחים הצפויים הללו ליוזמות ספציפיות של החברה.
עם תחזית לצמיחת הכנסות של 4% ויחס P/E של 48x, משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר יכולים לגשת לניתוח פיננסי מקיף ו-15+ טיפים נוספים של ProTips דרך InvestingPro, כולל מדדים מפורטים על הרווחיות ופוטנציאל הצמיחה של XPO.
בחדשות אחרות לאחרונה, XPO Logistics הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות תוצאות הרווח המרשימות שלה ברבעון השלישי. הכנסות החברה עלו ל-2.1 ביליון דולר, עלייה של 4% בהשוואה לשנה שעברה, כאשר ה-EBITDA המתואם ראה עלייה של 20% ל-333 מיליון דולר. ה-EPS המתואם המדולל עלה ב-16% ל-1.02 דולר, עולה על ציפיות האנליסטים.
אנליסטים מ-JP Morgan, גולדמן זאקס, BofA Securities, BMO Capital, ו-TD Cowen העלו בעקבות זאת את מחירי היעד שלהם ל-XPO, תוך שמירה על דירוגים חיוביים. השדרוגים מגיעים בעקבות הביצועים החזקים של XPO בפעילויות ה-Less-than-Truckload (LTL) שלה, עם שיפורים ניכרים בשירות, תשואה ופרודוקטיביות.
למרות שוק מאתגר, XPO Logistics צופה הוצאות ריבית בין 225 מיליון ל-230 מיליון דולר, ושער מס אפקטיווי מתואם של 24%-25% לשנת 2024 המלאה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את החוסן והביצועים הפיננסיים החזקים של XPO Logistics בעיצומם של אתגרי התעשייה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.