ביום רביעי, מיזוהו החלה לסקור את הנרי שיין (NASDAQ:HSIC), חברת הפצה מובילה עולמית בתחום הדנטלי והרפואי. החברה קבעה דירוג ניטרלי למניה עם יעד מחיר של 75.00 דולר. על פי נתוני InvestingPro, להנרי שיין יש ציון בריאות פיננסית כללית "טוב", עם מדדי רווחיות חזקים במיוחד.
מעמדה של החברה כשחקנית מובילה בתעשיית ספקי שירותי הבריאות משתקף בהכנסות של 12.5 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. במהלך השנתיים האחרונות, החברה התמודדה עם צמיחה אורגנית חלשה בשל שווקי קצה רכים, במיוחד בתחום הדנטלי, ומתקפת סייבר משמעותית בספטמבר 2023.
הנרי שיין עדיין לא התאוששה מאובדן נתח השוק שיוחס למתקפת הסייבר בשנה שעברה. ההשלכות של האירוע היו ברורות ברווח למניה של החברה לשנת 2023, שדווח על 4.50 דולר לעומת 5.38 דולר ב-2022.
מתקפת הסייבר לבדה השפיעה באופן שלילי בכ-0.70-0.75 דולר על הרווח למניה ברבעון הרביעי של 2023. ניתוח InvestingPro מראה כי שמונה אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה, אם כי הקונצנזוס עדיין צופה רווח למניה של 4.91 דולר ל-2024, מעט גבוה יותר מהערכת מיזוהו.
הצמיחה הצפויה ב-2024 מונעת בעיקר מצעדי קיצוץ עלויות ורכישה עצמית של מניות, כאשר מגזר ה'התמחויות הדנטליות' של החברה חווה עצירה זמנית בצמיחה. עם יחס P/E נוכחי של 30.8 ומסחר מעט מעל השווי ההוגן של InvestingPro, על המשקיעים לשים לב לתבנית התנודתיות הנמוכה היסטורית של המניה.
יתר על כן, החברה הביעה תחזית זהירה לשנת 2025, הנתמכת בממצאים מסקר דנטלי של מיזוהו. להבנה מעמיקה יותר של הערכת השווי ותחזיות הצמיחה של הנרי שיין, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הכולל ניתוח מפורט של הבריאות הפיננסית של החברה, מעמדה בשוק ופוטנציאל הצמיחה שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, הנרי שיין דיווחה על צמיחה קלה במכירות הגלובליות לרבעון השלישי של 2024, עם עלייה של 0.4% לעומת השנה הקודמת ל-3.2 ביליון דולר. עם זאת, הרווח הנקי של החברה לפי GAAP לאותה תקופה דווח על 99 מיליון דולר, ירידה מ-137 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. הרווח הנקי שאינו לפי GAAP גם ראה ירידה, מ-173 מיליון דולר בשנה הקודמת ל-155 מיליון דולר. בעקבות התפתחויות אלה, Piper Sandler אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה להנרי שיין, בעקבות הצעות מהמשקיע האקטיביסטי Ananym Capital Management הקוראות לשינויים משמעותיים בחברה.
המלצות החברה כוללות קיצוצי עלויות ארגוניים, מכירה פוטנציאלית של זרוע ההפצה הרפואית של הנרי שיין, ושינויים בדירקטוריון. בנוסף, הנרי שיין חשפה תוכניות להשיק פלטפורמת מסחר אלקטרוני גלובלית בארה"ב ב-2025 והעלתה את תחזית הרווח למניה שאינו לפי GAAP לשנת הכספים 2024 ל-4.74 - 4.82 דולר. החברה צופה צמיחה צנועה במכירות הציוד הכוללות, עם צמיחה כוללת במכירות לשנת 2024 הצפויה להיות 4% עד 5%.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.