ביום שני, Baird אישררה את עמדתה החיובית לגבי מניות איטרון (NASDAQ:ITRI), חברת טכנולוגיה המספקת פתרונות מקצה לקצה המסייעים לחברות תשתית למדוד, לנהל ולנתח שימוש באנרגיה ומים. החברה שמרה על דירוג ביצועים עודף לצד מחיר יעד של 132.00 $ למניה.
האישור מגיע בעקבות שידור אינטרנט למשקיעים שנערך לאחרונה בהשתתפות מנכ"ל איטרון, טום דייטריך, וסמנכ"ל כספים, ג'ואן הופר, אשר סיפקו תובנות לגבי תחזית העסקים של החברה ומגמות רלוונטיות בתעשייה. לפי Baird, איטרון נהנית מגורמים סקולריים של צמיחת עומס, שמיוחסת בחלקה לעלייה של בינה מלאכותית ומרכזי נתונים, וכן מיוזמות אסטרטגיות פנימיות.
המיקוד של איטרון במעבר לסגמנטים בעלי מרג'ין גבוה יותר, במיוחד בתחומי הרשתות והתוצאות העסקיות שלה, הודגש כגורם מפתח במסלול החיובי שלה. Baird הדגישה כי צפוי שהמפנה האסטרטגי הזה יחזק את הביצוע הפיננסי של החברה בהמשך הדרך.
יתר על כן, החברה הצביעה על מספר זרזים פוטנציאליים שעשויים לשפר עוד יותר את יעדי הביצוע הפיננסיים ארוכי הטווח של איטרון. אלה כוללים עלייה בתחזיות הביקוש לחשמל, רכישה אחרונה במגזר התוצאות, והשקה מהירה מהצפוי של מימון ממשלתי לפרויקטים של תשתיות.
הביטחון המתמשך של Baird באיטרון מבוסס על התפתחויות אלה, הנתפסות כמניעים לצמיחה ורווחיות מתמשכות של החברה בשוק המתמקד יותר ויותר בניהול יעיל של אנרגיה ומים.
בחדשות אחרות לאחרונה, איטרון, Inc. דיווחה על ביצוע חזק בשיחת הרווחים של הרבעון השלישי שלה. חברת הטכנולוגיה חשפה עלייה של 10% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעו ל-615 מיליון $, עם EBITDA מתואם של 89 מיליון $ ורווח למניה לא-GAAP של 1.84 $.
הצבר ההזמנות של החברה גדל ל-4 ביליון $, עם הזמנות של 487 מיליון $. איטרון גם צופה שהכנסותיה השנתיות יהיו בין 2.428 ביליון $ ל-2.438 ביליון $, עלייה של 12% משנה שעברה.
לרבעון הרביעי, איטרון מצפה להכנסות בין 600 מיליון $ ל-610 מיליון $. הרווח למניה הלא-GAAP של החברה לשנה המלאה צפוי להיות 5.28 $ עד 5.38 $, עלייה משמעותית של 59% משנת 2023. למרות אתגרים פוטנציאליים בחיזוי הצמיחה לשנת 2025, איטרון נשארת אופטימית לגבי הביקוש בשוק והיעילות התפעולית שלה.
החברה גם פועלת באופן פעיל לחיפוש הזדמנויות M&A לחיזוק פלטפורמת האינטליגנציה של קצה הרשת שלה. אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות בפעילות העסקית המתמשכת של איטרון.
תובנות InvestingPro
העמדה החזקה בשוק והיוזמות האסטרטגיות של איטרון (NASDAQ:ITRI), כפי שהודגשו על ידי Baird, נתמכות עוד יותר על ידי נתונים פיננסיים עדכניים ותובנות אנליסטים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 5.36 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור טכנולוגיית ניהול האנרגיה והמים.
נתוני InvestingPro מגלים כי איטרון הציגה ביצוע פיננסי מרשים, עם צמיחה בהכנסות של 16.53% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, שהגיעו ל-2.41 ביליון $. זה מתיישר עם התחזית החיובית של Baird לגבי מסלול הצמיחה של החברה. הרווחיות של החברה גם ראויה לציון, עם מרג'ין רווח גולמי של 34.17% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 10.64% לאותה תקופה.
שני טיפים מרכזיים של InvestingPro מחזקים את הפוטנציאל של איטרון:
1. איטרון נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של רק 0.12, מה שמרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפרספקטיבות הצמיחה שלה.
2. החברה הראתה החזר חזק במהלך השנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 78.71% במחיר המניה בשנה האחרונה, נכון לנתונים העדכניים ביותר.
תובנות אלה משלימות את הניתוח של Baird לגבי המעבר האסטרטגי של איטרון לסגמנטים בעלי מרג'ין גבוה יותר והזרזים הפוטנציאליים לצמיחה. עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפרספקטיבות של איטרון, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.