ביום שני, בנק אוף אמריקה סקיוריטיז שמר על דירוג הקנייה שלו למניות DexCom (NASDAQ:DXCM), עם יעד מחיר יציב של 90.00 דולר. החברה הדגישה את DexCom כמועמדת מובילה בחיפוש שלהם אחר רעיונות השקעה מובילים לקראת 2025, תוך הדגשת הפוטנציאל של החברה להאצת צמיחת ההכנסות, השקת מוצרים חדשים כמו G7 ל-15 ימים ו-Stelo, וצמיחה רווחית המלווה בהרחבת המרג'ינים.
מצבה של DexCom ראוי לציון במיוחד כיוון שהיא בולטת בין מניות בעלות שווי שוק גדול, כשהיא נסחרת 49% מתחת לשיא השנתי שלה, בניגוד לרוב מניות הצמיחה בעלות שווי שוק גדול שנסחרות רק 1-3% מתחת לשיאים השנתיים שלהן. בנק אוף אמריקה סקיוריטיז מציין כי DexCom מציעה פוטנציאל גדול יותר להרחבת הכפולה אם ביצועי החברה יתאימו לציפיות לשנת 2025.
הביטחון ב-DexCom מתחזק עוד יותר לאור התחזיות של החברה כפי שתוארו על ידי החברה. נראה כי DexCom נמצאת במסלול הנכון ליעד ההכנסות הצפוי של 4.6 ביליון דולר שנקבע ל-2025, על פי הערות האנליסט. תחזית זו היא גורם מפתח בהמשך התמיכה של החברה במנית הסטוק.
הערות האנליסט מדגישות גם את הזדמנות ההשקעה הייחודית ש-DexCom מציגה בשל מיקומה הנוכחי בשוק. כאשר המנית הסטוק נסחרת משמעותית מתחת לשיא שלה, יש הזדמנות נתפסת לצמיחה שעולה על זו של עמיתיה בקטגוריית מניות הצמיחה בעלות שווי שוק גדול.
לסיכום, האישור מחדש של בנק אוף אמריקה סקיוריטיז לדירוג קנייה ויעד מחיר של 90.00 דולר ל-DexCom מבוסס על הפוטנציאל של החברה לצמיחת הכנסות, השקת מוצרים חדשים ותחזית פיננסית מבטיחה לקראת 2025. רמת המסחר הנוכחית של DexCom, הנמוכה משמעותית מהשיא השנתי שלה, נתפסת כהזדמנות למשקיעים המחפשים מניות סטוק עם מקום להרחבת הערכת השווי.
בחדשות אחרות לאחרונה, DexCom, מובילה בניטור רציף של סוכר בדם, דיווחה על צמיחה אורגנית של 3% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024, והגיעה לסך של 994 מיליון דולר. צמיחה זו נתמכה בזינוק משמעותי של 12% בהכנסות הבינלאומיות, למרות ירידה של 2% בהכנסות בארה"ב. החברה ממשיכה לשמור על תחזית ההכנסות שלה ל-2024 של 4.00 עד 4.05 ביליון דולר, המשקפת צמיחה אורגנית של 11% עד 13%.
ההתפתחויות האחרונות של DexCom כוללות את השקת Stelo למבוגרים עם טרום-סוכרת או סוכרת מסוג 2, שראתה אימוץ מוקדם חזק. יתר על כן, מערכת G7 CGM ל-15 ימים הוגשה לבדיקת ה-FDA, עם שחרור לשוק הצפוי בעתיד הקרוב. למרות ירידה קלה במרג'ינים הרווחיות, DexCom מתמקדת בצמיחה ארוכת טווח והרחבת המרג'ינים, עם יעד הכנסות של 4.6 ביליון דולר עד 2025.
יתרה מזאת, החברה צופה תנאי שוק יציב ומצפה לשיפורים בגישה לשוק הבינלאומי, במיוחד ביפן ובצרפת, כגורמי צמיחה משמעותיים. למרות אתגרים מסוימים כמו התחלות לקוחות חדשים איטיות יותר וזכאות מוגברת להחזר המשפיעה על ההכנסות בארה"ב, DexCom דיווחה על שיא של התחלות מטופלים חדשים ברבעון השלישי וצמיחה של 27-28% בבסיס המותקן בארה"ב בהשוואה לשנה שעברה.
תובנות InvestingPro
בנוסף לתחזית האופטימית של בנק אוף אמריקה סקיוריטיז לגבי DexCom (NASDAQ:DXCM), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הכספי של החברה והערכת השוק שלה. למרות שהיא נסחרת 49% מתחת לשיא השנתי שלה כפי שצוין במאמר, DexCom שומרת על שווי שוק משמעותי של 28.45 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המכשירים הרפואיים.
נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של DexCom ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עמדו על 3.95 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות בריאה של 16.19% באותה תקופה. זה מתיישר עם הביטחון של האנליסט במסלול של החברה לקראת יעד ההכנסות שלה ל-2025. יתר על כן, הרווחיות של DexCom ברורה, עם מרג'ין רווח גולמי של 61.68% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 15.88%, המצביעים על פעולות יעילות ומיצוב שוק חזק.
שני טיפים מרכזיים מ-InvestingPro רלוונטיים במיוחד לדיון במאמר. ראשית, DexCom "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב", מה שתומך בדעת האנליסט לגבי הפוטנציאל להרחבת הכפולה. שנית, "10 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה", מה שמחזק את הסנטימנט החיובי סביב הביצועים העתידיים של החברה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של DexCom, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.