ביום שני, Citi שמרה על דירוג קנייה למניית Elastic NV (NYSE:ESTC) והעלתה את מחיר היעד ל-150 $ מ-136 $ קודם לכן. התאמה זו באה בעקבות הביצועים החזקים של Elastic ברבעון השני, שסימנו שיפור משמעותי מאתגרי ה-go-to-market (GTM) ברבעון הראשון.
תוצאות הרבעון השני של Elastic הציגו התאוששות חזקה, שאופיינה בצמיחה של כ-20% בהזמנות ובחיובים בהשוואה לשנה שעברה. צמיחה זו נתמכה עוד יותר על ידי התרומה הגוברת של טכנולוגיית GenAI, שתואמת למשוב חיובי מהשותפים. למרות השינוי הבלתי צפוי בתפקיד סמנכ"ל הכספים, נתפס כי סמנכ"ל הכספים הזמני, אריק פרנגל, הסתגל באופן אפקטיווי לתפקידו החדש.
האנליסטים של Citi הביעו תחזית אופטימית יותר לאחר ההתפתחויות האחרונות, כולל האופי השמרני של הנחיית החברה וההשפעה הגוברת של GenAI על עסקי החיפוש הליבתיים של Elastic. הביטחון של החברה בהתאוששות ובסיכויים העתידיים של החברה משתקף בדירוג הקנייה/סיכון גבוה שנשמר.
המוסד הפיננסי עדכן את תחזיות ההכנסות וה-EPS לשנת הכספים 2025, והעלה אותן בכ-1% ו-13% בהתאמה. מחיר היעד החדש של 150 $ משקף כפולת EV/Sales עתידית של כ-10.5 פעמים לשנת הכספים 2026, המאותתת על ציפייה לביצועי מניות מתמשכים כאשר Elastic פותרת בעיות הוצאה לפועל ושומרת על הנחיה זהירה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Elastic NV ראתה מספר התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על עלייה של 18% בהכנסות הכוללות ברבעון השני של שנת הכספים 2025 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-365 מיליון $. צמיחה זו הונעה בעיקר על ידי מגזר ה-AI הגנרטיבי ועלייה של 25% בהכנסות הענן בהשוואה לשנה שעברה. תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025 הועלתה לטווח שבין 1,451 מיליון $ ל-1,457 מיליון $.
בנוסף, Wedbush, Piper Sandler, RBC Capital Markets, Rosenblatt Securities ו-DA Davidson עדכנו את מחירי היעד שלהם ל-Elastic NV, המשקפים ביטחון בביצועי החברה ובסיכויי הצמיחה שלה. Wedbush שדרגה את דירוג המניה מניטרלי לעודף ביצוע, בציינה את המיצוב האסטרטגי של Elastic להפיק תועלת מהביקוש הגובר ל-AI.
בצוות הניהולי, סמנכ"ל הכספים ג'אנש מורג'אני עומד לעזוב, כאשר סגן נשיא הקבוצה לכספים, אריק פרנגל, נכנס כסמנכ"ל כספים זמני. מעבר זה הוא חלק מהוצאה לפועל של אסטרטגיית העסקים המתמשכת של החברה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות במסעה של Elastic NV.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Elastic NV והתחזית החיובית של Citi נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 11.2 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר הטכנולוגיה. ההכנסות של Elastic ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025 הגיעו ל-1.38 ביליון $, עם צמיחה חזקה בהכנסות של 18.71% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Elastic מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, המצביע על מצב כספי חזק. זה מתיישב עם הביטחון של Citi בהתאוששות ובסיכויים העתידיים של החברה. בנוסף, 21 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, תומכים בתחזית האופטימית המוצגת במאמר.
ראוי לציין שיחס ה-P/E של Elastic עומד כעת על 166.53, המרמז על הערכה גבוהה ביחס לרווחים. ניתן לייחס זאת לציפיות השוק לצמיחה עתידית, במיוחד בהתחשב במעורבות החברה בטכנולוגיית GenAI.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Elastic NV, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.