(TU) טלוס

ניו יורק
מטבע USD
15.38
+0.13(+0.85%)
סגור
מסחר מאוחר
15.380.00(0.00%)

תזרים מזומנים - TU

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,5744,3884,8114,4994,847
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16.48%-4.07%+9.64%-6.49%+7.74%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,2071,6551,615841993
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,3182,4592,6413,0012,995
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa671750802995959
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa108-394-54214-121
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa270-82-193-55221
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,165-5,466-5,408-4,748-3,700
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.22%+11.34%+1.06%+12.2%+22.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,822-3,097-3,647-3,182-2,750
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa86508161221
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,205-468-1,547-1,289-359
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-224-2,409-230-289-612
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,904953848139-1,142
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa313-125251-1105
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa535848723974864
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa848723974864869
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,754.5-214.251,019.88735.381,064
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,187.71%-112.21%+576.02%-27.9%+44.69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.94%-2.93%4.32%4.99%7.24%
במיליוני CAD (פרט לנתונים לפי מניה) *