מבצע סייבר מאנדיי: עד 60% הנחה על InvestingProלמימוש המבצע

(MRK) מרק ושות'

פרנקפורט
מטבע EUR
97.00
-0.90(-0.92%)
סגור

תזרים מזומנים - MRK

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,44010,24114,10919,09513,006
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23.05%-23.8%+37.77%+35.34%-31.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,8437,06713,04914,519365
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,0773,2183,1233,7893,732
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,5974,5571,7763,56911,114
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,077-4,601-3,839-2,782-2,205
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,629-9,443-16,555-4,960-14,083
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-160.94%-259.19%-75.32%+70.04%-183.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,369-4,429-4,448-4,388-3,863
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,954-6,606-12,907-121-12,032
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,6941,592800-4511,812
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,861-2,8322,593-9,119-4,810
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+32.67%+68.04%+191.56%-451.68%+47.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,9586,9687,936-5,939
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,549---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,9584,4197,936-5,939
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,710-1,957-6,305-2,251-1,755
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,710--3,986--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,957-2,319-2,251-1,755
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36189202384125
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,780-1,281-840--1,346
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,695-6,215-6,610-7,012-7,445
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5-4368,210-240-328
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17253-133-41023
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,967-1,781144,606-5,864
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,7099,8318,0828,08812,705
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,6768,0508,09612,6946,841
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,639.634,759.55,427.3812,6439,261.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.04%-37.7%+14.03%+132.95%-26.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.80%3.47%5.61%5.56%3.67%
במיליוני USD (פרט לנתונים לפי מניה) *