מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,429 798 5,476 10,482 3,734 גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +12.93% -81.98% +586.22% +91.42% -64.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,200 -1,857 2,479 7,340 4,889 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,598 1,742 1,977 1,897 1,907 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -176 1,248 657 -240 -361 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 807 -335 363 1,485 -2,701
מזומנים מהשקעות
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,704 -802 -1,012 -618 -1,694 גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
מזומנים מפעילות מימון
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,995 -943 -3,082 -8,268 -4,925 גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
שינוי נטו במזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 730 -947 1,382 1,596 -2,885 יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 988 1,718 771 2,153 3,749 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,718 771 2,153 3,749 864 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,478.88 -50.63 3,325.63 8,259.88 1,259.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.34% -103.42% +6,669.14% +148.37% -84.75% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10.66% -0.39% 13.46% 21.21% 4.49%