מקבלים נתוני פרימיום לרגל סייבר מאנדיי: עד 55% הנחה InvestingProלמימוש המבצע

(HRMS) הרמס

פריז
מטבע EUR
2,188.00
-12.00(-0.55%)
סגור

תזרים מזומנים - HRMS

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,087.31,6423,4054,1844,328
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+7.59%-21.33%+107.37%+22.88%+3.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,528.21,3852,4453,3674,311
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa447.7514484532577
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--797589
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87.59351137145
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23.9-35034673-794
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-471.1-432-669-579-995
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-96.87%+8.3%-54.86%+13.45%-71.85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-380.6-335-403-414-578
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.3-31-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--72--1-288
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90.8-106-269-165-129
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-742.8-810-869-1,237-1,794
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa906.53451,9782,5281,402
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,477.74,3884,7186,6979,223
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,384.24,7336,6969,22510,625
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,633.511,041.552,858.53,092.383,064.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.48%-36.24%+174.45%+8.18%-0.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.32%1.30%1.79%2.43%1.81%
במיליוני EUR (פרט לנתונים לפי מניה) *