Investing.com - הפורטל הפיננסי המוביל
מבצע סייבר מאנדיי: עד 60% הנחה על InvestingProלמימוש המבצע

(ERG) ERG SpA

מילאנו
סמל
בורסה
מטבע
ERGמילאנוEUR
ERGmBATS אירופהEUR
מטבע EUR
20.380
-0.400(-1.92%)
סגור

תזרים מזומנים - ERG

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa540.59410.74177.07661.87882.52
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פחת, אזילה והפחתות, סה"כ
פעילויות תפעול אחרות, סה"כ
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+88.22%-24.02%-56.89%+273.79%+33.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31.55107.89172.9378.94178.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.243.753.282.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa305.3305.19206.29235.43224.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa203.74-7.57-205.8744.22476.52
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-159.62-167.65-733.82647.98-316.54
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-365.98%-5.03%-337.71%+188.3%-148.85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63.69-105.71-222.99-308.08-300.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.11-58.56-459.971,371.7668.24
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-501.64-241.05831.59-1,787.39-491.22
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו (שנגבו)
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.95%+51.95%+444.99%-314.94%+72.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa698.9649.911,605.24-414.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49.91760.25-84.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa698.9600844.99-330
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,047.65-723.28-511.39-1,550.05-481.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49.68-99.83-195.21-1,184.84-30.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-997.96-623.46-316.18-365.2-451.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----61.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111.65-111.65-113.63-134.58-149.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.24-56.02-148.63-102.76-213.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120.672.04204.91-467.5474.76
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa774.19653.53655.44860.35392.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa653.53655.57860.35392.81467.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa444.26284.01-657.4707.26232.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.94%-36.07%-331.47%+207.58%-67.17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.52%8.60%-1.18%8.07%13.39%
במיליוני EUR (פרט לנתונים לפי מניה) *