🥇 הכלל הראשון בהשקעות? לדעת מתי לחסוך! עד 55% הנחה על InvestingPro לפני בלאק פריידיילמימוש המבצע

(DIS) וולט דיסני

סנטיאגו
מטבע USD
92.77
0.00(0.00%)
סגור

תזרים מזומנים - DIS

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2014
27/09
2015
03/10
2016
01/10
2017
30/09
2018
29/09
2019
28/09
2020
03/10
2021
02/10
2022
01/10
2023
30/09
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,6067,6185,5676,0109,866
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53.79%+15.32%-26.92%+7.96%+64.16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,054-2,8641,9953,1452,354
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,1675,3455,1115,1635,369
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,9715,782-3,733-2,7861,966
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,644-6452,194488177
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,118-3,637-3,163-5,008-4,641
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+22.83%+11.68%+13.03%-58.33%+7.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,876-4,022-3,578-4,943-4,969
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,901----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,659385415-65328
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,0908,480-4,385-4,741-2,724
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,30012,499-1,951-4,3422,574
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,1185,41517,91015,95711,608
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,41817,91415,95911,61514,182
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,1066,218.757,388.255,532.885,724.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33.08%+21.79%+18.81%-25.11%+3.46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.80%1.60%0.64%0.53%3.34%
במיליוני USD (פרט לנתונים לפי מניה) *