מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -680 -2,821 -289 1,072 623 גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
מזומנים מהשקעות
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -118 967 2,500 -325 118 גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
מזומנים מפעילות מימון
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 110 1,713 -2,965 -1,132 -438 גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50.23% +1,457.27% -273.09% +61.82% +61.31% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,956 1,449 2,545 - 1,478 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 742 365 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,956 707 2,180 - 1,478 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,874 -101 -5,445 -1,082 -1,939 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,874 -101 -5,445 -1,082 -1,939 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 5 10 69 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -51 -40 -24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20 -19 -20 -20 -22 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48 384 1 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 130 -38 -21 1 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
שינוי נטו במזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -558 -179 -775 -384 303 יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,136 1,958 2,450 1,675 1,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,578 1,779 1,675 1,291 1,594 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 833.63 -4,773.38 808 244 763.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +47.77% -672.6% +116.93% -69.8% +212.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -123.86% -394.09% -38.35% 41.91% 14.91%