מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 278,769 305,054.98 397,452.42 366,830.24 357,242 גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +9.26% +9.43% +30.29% -7.7% -2.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 121,999.81 154,698.15 125,497.64 171,441.41 232,663 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 108,831.91 102,137.48 115,156.63 107,913.98 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,088.61 2,637.82 4,208.8 4,857.34 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 45,848.68 45,581.53 152,589.35 82,617.5 124,579 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
מזומנים מהשקעות
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -223,878.76 -198,252.68 -85,168.47 -158,288.88 -289,853 גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
מזומנים מפעילות מימון
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 113,040.96 -115,319.51 -286,963.38 -187,126.8 -119,758 גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +188.93% -202.02% -148.84% +34.79% +36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 242,198.28 - 23,625.85 31,850.23 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 23,625.85 31,850.23 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 242,198.28 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,171.82 -11,972.35 -36,273.19 -57,219.58 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,171.82 -11,972.35 -36,273.19 -57,219.58 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -99,985.5 -106,347.17 -274,316.05 -165,877.42 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,000 - 4,119.97 -119,758 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,574.85 9,501.8 -21,352.26 4,547.79 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,393.63 -6,203.27 -16,598.35 -13,960.65 -
שינוי נטו במזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 151,962.71 -5,218.68 -12,630.03 12,001.7 -52,369 יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 157,567.99 309,530.7 304,312.02 291,681.99 377,855 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 309,530.7 304,312.02 291,681.99 303,683.68 325,486 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 136,712.2 101,012.18 -67,334.79 312,836.01 331,180.58 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +62.71% -26.11% -166.66% +564.6% +5.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,615.57% 1,441.67% 1,712.66% 1,448.43% 2,194.16%