מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,337 2,357 3,909 9,867 10,919 גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת, אזילה והפחתות, סה"כ
פעילויות תפעול אחרות, סה"כ
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +78.96% -29.37% +65.85% +152.42% +10.66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,979 5,779 7,427 3,331 3,764 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 322 347 347 316 317 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,033 -3,861 -3,958 6,099 6,686
מזומנים מהשקעות
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -245 -1,219 -2,781 -817 -2,137 גידול במזומנים מהשקעות
מימושים
הוצאות הון
רכישות במזומן
פעילויות השקעה אחרות
מזומנים מפעילות מימון
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,520 392 -1,661 -4,786 -6,069 גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -110.03% +125.79% -523.72% -188.14% -26.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,860 3,726 4,038 3,182 1,146 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,860 3,726 4,038 3,182 1,146 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,218 -1,114 -3,131 -1,697 -764 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,218 -1,114 -3,131 -1,697 -764 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 56 26 5 11 5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21 -16 -106 -3,673 -3,752 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,815 -1,997 -2,147 -2,259 -2,293 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -382 -233 -320 -350 -411 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35 110 -165 -193 -29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
שינוי נטו במזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,607 1,640 -698 4,071 2,684 יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,582 2,760 4,611 3,949 8,128 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,189 4,400 3,913 8,020 10,812 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,579 15,335 9,529.63 -62,718.88 3,472.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -51.44% -37.86% -758.15% +105.54% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.47% 1.41% 2.67% 7.16% 10.55%